Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Kim Loong Resources Berhad Waardering

Is KMLOONG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMLOONG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMLOONG ( MYR2.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMLOONG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMLOONG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KMLOONG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.3x
PEG-verhouding5.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMLOONG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMLOONG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
JPG Johor Plantations Group Berhad
10.7x0.2%RM 2.5b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9.3xn/aRM 2.1b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11x2.7%RM 1.8b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.2x2.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: KMLOONG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMLOONG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMLOONG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMLOONG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMLOONG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMLOONG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMLOONG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.36
RM 2.35
-0.4%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Sep ’25RM 2.39
RM 2.35
-1.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Aug ’25RM 2.40
RM 2.35
-2.1%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84n/a4
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95n/a3
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95n/a3
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80RM 2.383
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70RM 2.393
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.404
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Feb ’24RM 1.79
RM 1.73
-3.4%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.044
Jan ’24RM 1.86
RM 1.73
-7.0%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.024
Dec ’23RM 1.78
RM 1.83
+2.7%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.994
Nov ’23RM 1.70
RM 1.83
+7.5%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.884
Oct ’23RM 1.68
RM 1.83
+8.8%
6.5%RM 1.97RM 1.65RM 1.864

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y