Ta Ann Holdings Berhad

KLSE:TAANN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.9b

Ta Ann Holdings Berhad Waardering

Is TAANN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAANN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAANN ( MYR4.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR11.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAANN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAANN?

Belangrijke metriek: Omdat TAANN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAANN. Deze wordt berekend door TAANN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAANN's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenRM 166.96m
MarktkapitalisatieRM 1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAANN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAANN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.9x-2.5%RM 1.7b
TSH TSH Resources Berhad
16.1x8.7%RM 1.6b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 2.1b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.4x6.5%RM 1.9b

Price-To-Earnings versus peers: TAANN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAANN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TAANN 11.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAANN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAANN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAANN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAANN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAANN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.34
RM 4.41
+1.7%
13.2%RM 5.50RM 3.60n/a7
Nov ’25RM 4.40
RM 4.34
-1.4%
14.1%RM 5.50RM 3.60n/a8
Oct ’25RM 3.96
RM 4.31
+8.7%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Sep ’25RM 3.94
RM 4.31
+9.3%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Aug ’25RM 4.01
RM 4.28
+6.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jul ’25RM 3.83
RM 4.28
+11.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jun ’25RM 3.97
RM 4.28
+7.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
May ’25RM 4.23
RM 4.24
+0.1%
7.7%RM 4.60RM 3.67n/a7
Apr ’25RM 4.08
RM 4.07
-0.2%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Mar ’25RM 3.69
RM 4.07
+10.3%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Feb ’25RM 3.69
RM 4.02
+8.9%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Jan ’25RM 3.66
RM 4.02
+9.8%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Dec ’24RM 3.57
RM 3.93
+10.2%
7.4%RM 4.30RM 3.45n/a6
Nov ’24RM 3.35
RM 3.71
+10.8%
10.2%RM 4.30RM 3.27RM 4.406
Oct ’24RM 3.37
RM 3.79
+12.4%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.967
Sep ’24RM 3.58
RM 3.79
+5.8%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.947
Aug ’24RM 3.68
RM 3.80
+3.2%
10.8%RM 4.30RM 3.27RM 4.017
Jul ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.837
Jun ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.977
May ’24RM 3.09
RM 3.71
+20.0%
15.9%RM 4.66RM 2.75RM 4.237
Apr ’24RM 3.16
RM 3.74
+18.4%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 4.087
Mar ’24RM 3.44
RM 3.74
+8.8%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 3.697
Feb ’24RM 3.41
RM 4.18
+22.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.697
Jan ’24RM 3.78
RM 4.18
+10.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.667
Dec ’23RM 3.96
RM 4.18
+5.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.577
Nov ’23RM 3.92
RM 4.45
+13.6%
17.7%RM 5.50RM 3.30RM 3.357

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sarawak Plantation Berhad

RM 639.0m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.29

7D

-4.2%

1Y

6.0%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.09

7D

-2.3%

1Y

15.5%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 950.0m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.53

7D

0%

1Y

85.5%