Ta Ann Holdings Berhad

KLSE:TAANN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.9b

Ta Ann Holdings Berhad Waardering

Is TAANN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAANN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAANN (MYR4.47) is trading below our estimate of fair value (MYR11.06)

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAANN is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAANN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TAANN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.4x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAANN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAANN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 2.0b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.9x3.8%RM 2.4b
TSH TSH Resources Berhad
16x7.2%RM 1.5b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.8x5.1%RM 1.9b

Price-To-Earnings versus peers: TAANN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the peer average (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAANN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAANN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAANN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAANN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAANN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAANN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.47
RM 4.34
-3.0%
14.1%RM 5.50RM 3.60n/a8
Oct ’25RM 3.96
RM 4.31
+8.7%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Sep ’25RM 3.94
RM 4.31
+9.3%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Aug ’25RM 4.01
RM 4.28
+6.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jul ’25RM 3.83
RM 4.28
+11.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jun ’25RM 3.97
RM 4.28
+7.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
May ’25RM 4.23
RM 4.24
+0.1%
7.7%RM 4.60RM 3.67n/a7
Apr ’25RM 4.08
RM 4.07
-0.2%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Mar ’25RM 3.69
RM 4.07
+10.3%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Feb ’25RM 3.69
RM 4.02
+8.9%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Jan ’25RM 3.66
RM 4.02
+9.8%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Dec ’24RM 3.57
RM 3.93
+10.2%
7.4%RM 4.30RM 3.45n/a6
Nov ’24RM 3.35
RM 3.71
+10.8%
10.2%RM 4.30RM 3.27RM 4.406
Oct ’24RM 3.37
RM 3.79
+12.4%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.967
Sep ’24RM 3.58
RM 3.79
+5.8%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.947
Aug ’24RM 3.68
RM 3.80
+3.2%
10.8%RM 4.30RM 3.27RM 4.017
Jul ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.837
Jun ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.977
May ’24RM 3.09
RM 3.71
+20.0%
15.9%RM 4.66RM 2.75RM 4.237
Apr ’24RM 3.16
RM 3.74
+18.4%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 4.087
Mar ’24RM 3.44
RM 3.74
+8.8%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 3.697
Feb ’24RM 3.41
RM 4.18
+22.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.697
Jan ’24RM 3.78
RM 4.18
+10.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.667
Dec ’23RM 3.96
RM 4.18
+5.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.577
Nov ’23RM 3.92
RM 4.45
+13.6%
17.7%RM 5.50RM 3.30RM 3.357

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y