Hap Seng Plantations Holdings Berhad

KLSE:HSPLANT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.5b

Hap Seng Plantations Holdings Berhad Waardering

Is HSPLANT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSPLANT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSPLANT ( MYR1.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSPLANT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSPLANT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HSPLANT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.4x
PEG-verhouding-2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSPLANT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSPLANT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
TSH TSH Resources Berhad
15.6x7.2%RM 1.5b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.6x5.1%RM 1.9b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 2.0b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
12.2x-4.9%RM 1.5b

Price-To-Earnings versus peers: HSPLANT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSPLANT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSPLANT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSPLANT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSPLANT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSPLANT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSPLANT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.88
RM 2.13
+13.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Oct ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Sep ’25RM 1.70
RM 2.13
+25.4%
9.7%RM 2.40RM 1.79n/a9
Aug ’25RM 1.75
RM 2.09
+19.3%
11.0%RM 2.45RM 1.75n/a9
Jul ’25RM 1.74
RM 2.07
+19.2%
10.5%RM 2.45RM 1.75n/a10
Jun ’25RM 1.78
RM 2.05
+15.4%
9.2%RM 2.40RM 1.75n/a10
May ’25RM 1.85
RM 2.03
+9.9%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Apr ’25RM 1.84
RM 2.03
+10.5%
8.3%RM 2.30RM 1.75n/a10
Mar ’25RM 1.86
RM 2.03
+9.1%
8.1%RM 2.30RM 1.75n/a10
Feb ’25RM 1.83
RM 1.97
+7.7%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Jan ’25RM 1.72
RM 1.97
+14.6%
10.9%RM 2.30RM 1.70n/a10
Dec ’24RM 1.79
RM 2.05
+14.2%
15.0%RM 2.65RM 1.70n/a8
Nov ’24RM 1.80
RM 2.07
+14.8%
13.9%RM 2.65RM 1.70RM 1.887
Oct ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Sep ’24RM 1.88
RM 2.14
+13.6%
15.2%RM 2.65RM 1.70RM 1.708
Aug ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.3%
13.3%RM 2.65RM 1.79RM 1.757
Jul ’24RM 1.86
RM 2.19
+17.5%
15.1%RM 2.65RM 1.79RM 1.747
Jun ’24RM 1.86
RM 2.21
+19.0%
14.4%RM 2.65RM 1.79RM 1.788
May ’24RM 1.86
RM 2.10
+12.6%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.858
Apr ’24RM 1.76
RM 2.10
+19.0%
15.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.848
Mar ’24RM 1.89
RM 2.17
+14.8%
13.8%RM 2.62RM 1.65RM 1.868
Feb ’24RM 1.92
RM 2.35
+22.5%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.838
Jan ’24RM 1.94
RM 2.35
+21.3%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.728
Dec ’23RM 1.98
RM 2.35
+18.8%
13.9%RM 2.80RM 1.65RM 1.798
Nov ’23RM 2.06
RM 2.50
+21.4%
13.4%RM 3.00RM 1.90RM 1.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y