Genting Plantations Berhad

KLSE:GENP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 4.7b

Genting Plantations Berhad Waardering

Is GENP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENP (MYR5.44) is trading above our estimate of fair value (MYR2.8)

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENP is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GENP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.1x
PEG-verhouding3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
FGV FGV Holdings Berhad
23.7x4.4%RM 4.2b
JPG Johor Plantations Group Berhad
12.8x0.2%RM 3.0b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.9x-4.7%RM 3.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.9x3.8%RM 2.4b
GENP Genting Plantations Berhad
18x5.0%RM 4.9b

Price-To-Earnings versus peers: GENP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the peer average (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GENP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 5.44
RM 5.88
+8.1%
8.3%RM 6.80RM 4.75n/a12
Oct ’25RM 5.28
RM 5.83
+10.5%
8.6%RM 6.80RM 4.75n/a12
Sep ’25RM 5.34
RM 5.97
+11.8%
10.9%RM 7.60RM 4.75n/a14
Aug ’25RM 5.70
RM 6.26
+9.8%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jul ’25RM 6.09
RM 6.29
+3.3%
11.9%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jun ’25RM 6.00
RM 6.31
+5.1%
11.8%RM 8.40RM 4.75n/a14
May ’25RM 6.06
RM 6.34
+4.7%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Apr ’25RM 6.13
RM 6.34
+3.5%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Mar ’25RM 6.09
RM 6.32
+3.8%
11.4%RM 8.40RM 5.00n/a14
Feb ’25RM 6.37
RM 6.25
-1.8%
11.8%RM 8.40RM 5.00n/a14
Jan ’25RM 5.68
RM 6.24
+9.8%
11.7%RM 8.40RM 5.00n/a14
Dec ’24RM 5.45
RM 6.02
+10.5%
6.9%RM 6.80RM 5.00n/a12
Nov ’24RM 5.38
RM 6.02
+11.9%
6.0%RM 6.55RM 5.30RM 5.2912
Oct ’24RM 5.40
RM 6.06
+12.3%
6.2%RM 6.57RM 5.30RM 5.2813
Sep ’24RM 5.44
RM 6.12
+12.4%
6.7%RM 6.80RM 5.30RM 5.3414
Aug ’24RM 6.02
RM 6.23
+3.6%
5.4%RM 6.80RM 5.50RM 5.7014
Jul ’24RM 5.90
RM 6.32
+7.1%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0915
Jun ’24RM 6.05
RM 6.31
+4.3%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0015
May ’24RM 6.00
RM 6.37
+6.1%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.0615
Apr ’24RM 5.91
RM 6.37
+7.7%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.1315
Mar ’24RM 6.04
RM 6.35
+5.2%
11.0%RM 8.00RM 5.40RM 6.0916
Feb ’24RM 6.07
RM 6.70
+10.3%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 6.3716
Jan ’24RM 6.40
RM 6.70
+4.6%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 5.6816
Dec ’23RM 6.15
RM 7.17
+16.6%
30.2%RM 15.00RM 5.40RM 5.4516
Nov ’23RM 6.08
RM 7.58
+24.7%
30.7%RM 15.00RM 5.40RM 5.3816

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y