Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

KLSE:CARLSBG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.4b

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Waardering

Is CARLSBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CARLSBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CARLSBG ( MYR20.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR28.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CARLSBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARLSBG?

Belangrijke metriek: Omdat CARLSBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CARLSBG. Deze wordt berekend door CARLSBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CARLSBG's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenRM 336.32m
MarktkapitalisatieRM 6.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CARLSBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CARLSBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17x3.5%RM 7.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.2b
GENP Genting Plantations Berhad
18.4x5.3%RM 5.0b
FGV FGV Holdings Berhad
23.7x17.3%RM 4.2b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
19x6.4%RM 6.4b

Price-To-Earnings versus peers: CARLSBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CARLSBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CARLSBG 19.0xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CARLSBG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het MY Beverage -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CARLSBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CARLSBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CARLSBG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CARLSBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 20.92
RM 24.49
+17.1%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Nov ’25RM 19.60
RM 23.78
+21.3%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Oct ’25RM 19.78
RM 23.78
+20.2%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Sep ’25RM 19.20
RM 23.35
+21.6%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Aug ’25RM 18.62
RM 23.24
+24.8%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jul ’25RM 18.84
RM 23.24
+23.3%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jun ’25RM 19.80
RM 23.24
+17.4%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
May ’25RM 18.68
RM 23.25
+24.4%
11.6%RM 30.31RM 19.95n/a10
Apr ’25RM 18.48
RM 23.41
+26.7%
10.8%RM 30.31RM 21.00n/a10
Mar ’25RM 18.98
RM 23.82
+25.5%
11.4%RM 30.31RM 21.00n/a10
Feb ’25RM 19.24
RM 24.40
+26.8%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Jan ’25RM 19.28
RM 24.40
+26.6%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Dec ’24RM 19.00
RM 24.40
+28.4%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Nov ’24RM 19.82
RM 24.59
+24.1%
11.7%RM 30.77RM 21.30RM 19.6011
Oct ’24RM 20.00
RM 24.52
+22.6%
11.2%RM 30.77RM 21.30RM 19.7811
Sep ’24RM 20.10
RM 24.66
+22.7%
10.8%RM 30.77RM 21.30RM 19.2012
Aug ’24RM 21.00
RM 24.94
+18.7%
11.5%RM 30.77RM 21.40RM 18.6212
Jul ’24RM 20.36
RM 24.56
+20.6%
12.4%RM 30.77RM 20.00RM 18.8413
Jun ’24RM 20.98
RM 25.03
+19.3%
13.1%RM 30.77RM 20.00RM 19.8013
May ’24RM 21.14
RM 25.42
+20.2%
12.1%RM 30.77RM 20.00RM 18.6813
Apr ’24RM 21.54
RM 25.50
+18.4%
11.6%RM 30.77RM 21.00RM 18.4813
Mar ’24RM 22.58
RM 25.57
+13.2%
11.3%RM 30.77RM 21.00RM 18.9813
Feb ’24RM 23.54
RM 26.59
+12.9%
12.0%RM 30.77RM 21.00RM 19.2413
Jan ’24RM 22.88
RM 26.40
+15.4%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.2812
Dec ’23RM 22.98
RM 26.40
+14.9%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.0012
Nov ’23RM 21.94
RM 26.12
+19.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 19.8212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.6b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.06

7D

-1.4%

1Y

15.1%

MAG Holdings Berhad

RM 312.9m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.17

7D

-2.8%

1Y

-7.9%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 962.4m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.55

7D

1.3%

1Y

91.4%