Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 7.4b

Heineken Malaysia Berhad Waardering

Is HEIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 25.55
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HEIM ( MYR24.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR25.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEIM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEIM?

Belangrijke metriek: Omdat HEIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEIM. Deze wordt berekend door HEIM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEIM's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenRM 424.97m
MarktkapitalisatieRM 7.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.3x6.4%RM 6.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
17.5x7.5%RM 9.5b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x7.0%RM 5.1b
GCB Guan Chong Berhad
21.9x14.7%RM 5.1b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.3x3.2%RM 7.4b

Price-To-Earnings versus peers: HEIM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM 17.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies22PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het MY Beverage -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 24.40
RM 29.33
+20.2%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Jan ’26RM 24.12
RM 29.33
+21.6%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Dec ’25RM 24.00
RM 29.33
+22.2%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.0%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.7%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.8%
5.9%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.9%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.8%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.3%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.1%
7.8%RM 29.94RM 22.60n/a10
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.1%
7.3%RM 29.94RM 23.11n/a10
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.3%
7.5%RM 29.94RM 23.11n/a10
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.9%
8.8%RM 33.00RM 23.11RM 24.3210
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 24.1210
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.4%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 24.0010
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.4%
6.8%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.6%
7.4%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.7%
7.9%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.7%
9.0%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.6%
9.7%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.7%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
Apr ’24RM 26.50
RM 31.15
+17.5%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.7013
Mar ’24RM 28.72
RM 31.01
+8.0%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 22.7613
Feb ’24RM 28.00
RM 29.64
+5.9%
8.1%RM 33.00RM 25.80RM 24.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 29.33
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heineken Malaysia Berhad wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International