Fraser & Neave Holdings Bhd

KLSE:F&N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 9.9b

Fraser & Neave Holdings Bhd Waardering

Is F&N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F&N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 71.89
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: F&N ( MYR27.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR71.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F&N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F&N?

Belangrijke metriek: Omdat F&N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F&N. Deze wordt berekend door F&N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F&N's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenRM 515.98m
MarktkapitalisatieRM 9.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F&N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F&N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
SPRITZER Spritzer Bhd
14.9x6.73%RM 1.1b
PWROOT Power Root Berhad
17.2x9.80%RM 598.1m
LWSABAH Life Water Berhad
13.8x12.91%RM 388.0m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.9x2.28%RM 8.3b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19.3x8.97%RM 9.9b

Price-To-Earnings versus peers: F&N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F&N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F&N 19.3xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F&N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het MY Beverage -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F&N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F&N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F&N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F&N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 27.10
RM 33.94
+25.25%
7.35%RM 36.50RM 29.80n/a5
May ’26RM 27.00
RM 33.94
+25.72%
7.35%RM 36.50RM 29.80n/a5
Apr ’26RM 24.30
RM 35.68
+46.84%
2.92%RM 36.77RM 34.40n/a5
Mar ’26RM 25.00
RM 36.12
+44.47%
3.77%RM 38.30RM 34.40n/a6
Feb ’26RM 25.42
RM 36.44
+43.33%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Jan ’26RM 28.18
RM 36.44
+29.29%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Dec ’25RM 27.62
RM 36.44
+31.92%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.88%
3.61%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.40%
3.61%RM 39.00RM 34.97n/a6
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.32%
4.59%RM 40.60RM 34.97n/a6
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.57%
6.46%RM 43.20RM 34.97n/a6
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.00%
3.98%RM 39.00RM 34.50n/a6
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.04%
3.98%RM 39.00RM 34.50n/a6
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.06%
6.54%RM 37.80RM 31.70RM 27.005
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.68%
7.13%RM 37.80RM 30.00RM 24.306
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.14%
7.13%RM 37.80RM 30.00RM 25.006
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.93%
8.53%RM 37.80RM 29.40RM 25.426
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.64%
5.55%RM 33.80RM 29.40RM 28.186
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.44%
5.55%RM 33.80RM 29.40RM 27.626
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.40%
7.18%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.57%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
Sep ’24RM 25.50
RM 30.76
+20.61%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 29.906
Aug ’24RM 25.06
RM 30.76
+22.73%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 30.426
Jul ’24RM 25.22
RM 30.76
+21.95%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 31.806
Jun ’24RM 25.40
RM 30.76
+21.09%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 32.626
May ’24RM 26.52
RM 30.15
+13.69%
9.07%RM 33.80RM 26.11RM 31.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 33.94
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 06:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fraser & Neave Holdings Bhd wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International
Min-Tze ChuaKenanga Research