PETRONAS Dagangan Berhad

KLSE:PETDAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 18.9b

PETRONAS Dagangan Berhad Waardering

Is PETDAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PETDAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PETDAG ( MYR19.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR14.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PETDAG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PETDAG?

Belangrijke metriek: Omdat PETDAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PETDAG. Deze wordt berekend door PETDAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PETDAG's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenRM 1.02b
MarktkapitalisatieRM 18.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PETDAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PETDAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
8.7x64.4%RM 1.1b
DIALOG Dialog Group Berhad
16.9x5.7%RM 10.0b
YINSON Yinson Holdings Berhad
10x15.4%RM 7.6b
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.3x4.3%ر.ق14.9b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
18.6x1.0%RM 18.9b

Price-To-Earnings versus peers: PETDAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PETDAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PETDAG 18.6xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies38PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PETDAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het MY Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PETDAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PETDAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PETDAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PETDAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 19.02
RM 19.40
+2.0%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Dec ’25RM 19.60
RM 19.40
-1.0%
13.7%RM 24.63RM 15.20n/a10
Nov ’25RM 17.98
RM 19.20
+6.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Oct ’25RM 18.32
RM 19.20
+4.8%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Sep ’25RM 21.08
RM 19.20
-8.9%
12.9%RM 24.63RM 15.20n/a10
Aug ’25RM 17.24
RM 19.90
+15.5%
14.4%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jul ’25RM 17.42
RM 20.40
+17.1%
13.9%RM 24.91RM 15.20n/a10
Jun ’25RM 19.80
RM 20.74
+4.8%
11.3%RM 24.91RM 16.78n/a10
May ’25RM 21.70
RM 22.22
+2.4%
12.7%RM 25.40RM 16.80n/a9
Apr ’25RM 21.80
RM 22.49
+3.1%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Mar ’25RM 22.42
RM 22.49
+0.3%
12.4%RM 25.40RM 16.80n/a10
Feb ’25RM 21.34
RM 22.53
+5.6%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Jan ’25RM 21.84
RM 22.53
+3.1%
11.2%RM 25.40RM 17.79n/a10
Dec ’24RM 22.30
RM 22.53
+1.0%
11.2%RM 25.40RM 17.79RM 19.6010
Nov ’24RM 22.80
RM 23.42
+2.7%
9.8%RM 24.91RM 17.56RM 17.989
Oct ’24RM 22.38
RM 23.40
+4.5%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 18.3210
Sep ’24RM 23.18
RM 23.40
+0.9%
9.3%RM 24.91RM 17.56RM 21.0810
Aug ’24RM 22.74
RM 22.92
+0.8%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.2410
Jul ’24RM 22.20
RM 22.92
+3.3%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 17.4210
Jun ’24RM 21.10
RM 22.92
+8.6%
10.5%RM 26.70RM 17.56RM 19.8010
May ’24RM 22.64
RM 21.59
-4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.7010
Apr ’24RM 21.34
RM 21.59
+1.2%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 21.8010
Mar ’24RM 20.64
RM 21.59
+4.6%
13.4%RM 26.70RM 16.00RM 22.4210
Feb ’24RM 21.80
RM 21.75
-0.2%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.3410
Jan ’24RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 21.8410
Dec ’23RM 23.00
RM 21.75
-5.4%
13.7%RM 26.70RM 16.00RM 22.3010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PETRONAS Dagangan Berhad wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Ngoc NguyenCGS International