Dialog Group Berhad Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DIALOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DIALOG ( MYR2.06 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR0.53 )

Is DIALOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIALOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIALOG ( MYR2.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIALOG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIALOG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor DIALOG. Deze wordt berekend door DIALOG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is DIALOG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	RM 11.62b

DIALOG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.9x
PEG-verhouding	2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIALOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIALOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.4x
YINSON Yinson Holdings Berhad	10.1x	14.3%	RM 8.0b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	7.9x	-2.3%	RM 2.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad	5.6x	3.7%	RM 2.9b
KEYFIELD Keyfield International Berhad	10.1x	18.6%	RM 1.7b
DIALOG Dialog Group Berhad	20.2x	7.4%	RM 11.6b

Price-To-Earnings versus peers: DIALOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIALOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIALOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIALOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIALOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.2x
Eerlijke PE Verhouding	10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIALOG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIALOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 2.06	RM 2.89 +40.2%	11.7%	RM 3.37	RM 2.15	n/a	14
Oct ’25	RM 2.10	RM 2.89 +37.5%	11.7%	RM 3.37	RM 2.15	n/a	14
Sep ’25	RM 2.36	RM 2.88 +22.0%	11.7%	RM 3.37	RM 2.15	n/a	14
Aug ’25	RM 2.55	RM 2.85 +11.6%	11.4%	RM 3.23	RM 2.15	n/a	14
Jul ’25	RM 2.42	RM 2.83 +17.0%	11.1%	RM 3.18	RM 2.15	n/a	14
Jun ’25	RM 2.39	RM 2.76 +15.5%	11.4%	RM 3.18	RM 2.15	n/a	14
May ’25	RM 2.41	RM 2.71 +12.6%	10.8%	RM 3.15	RM 2.15	n/a	14
Apr ’25	RM 2.32	RM 2.68 +15.7%	10.6%	RM 3.15	RM 2.15	n/a	14
Mar ’25	RM 2.15	RM 2.66 +23.7%	11.3%	RM 3.15	RM 2.15	n/a	14
Feb ’25	RM 1.83	RM 2.73 +49.0%	14.3%	RM 3.36	RM 2.15	n/a	14
Jan ’25	RM 2.07	RM 2.73 +31.7%	14.3%	RM 3.36	RM 2.15	n/a	14
Dec ’24	RM 2.07	RM 2.73 +31.7%	14.3%	RM 3.36	RM 2.15	n/a	14
Nov ’24	RM 2.06	RM 2.72 +32.1%	14.9%	RM 3.36	RM 2.00	RM 2.08	14
Oct ’24	RM 2.12	RM 2.91 +37.0%	23.4%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.10	14
Sep ’24	RM 2.09	RM 2.92 +39.7%	22.8%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.36	14
Aug ’24	RM 2.29	RM 2.96 +29.1%	21.7%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.55	14
Jul ’24	RM 2.06	RM 2.96 +43.9%	21.7%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.42	14
Jun ’24	RM 2.09	RM 2.96 +41.8%	21.7%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.39	14
May ’24	RM 2.29	RM 3.03 +32.3%	20.8%	RM 4.90	RM 2.20	RM 2.41	14
Apr ’24	RM 2.36	RM 3.03 +28.4%	20.8%	RM 4.90	RM 2.20	RM 2.32	14
Mar ’24	RM 2.25	RM 3.02 +34.0%	20.2%	RM 4.90	RM 2.20	RM 2.15	15
Feb ’24	RM 2.60	RM 3.02 +16.2%	21.7%	RM 4.90	RM 2.20	RM 1.83	15
Jan ’24	RM 2.45	RM 3.04 +24.2%	21.5%	RM 4.90	RM 2.25	RM 2.07	15
Dec ’23	RM 2.31	RM 3.04 +31.7%	21.5%	RM 4.90	RM 2.25	RM 2.07	15
Nov ’23	RM 2.02	RM 3.20 +58.5%	21.4%	RM 4.90	RM 2.25	RM 2.06	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.