Dialog Group Berhad

KLSE:DIALOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 10.0b

Dialog Group Berhad Waardering

Is DIALOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIALOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIALOG ( MYR1.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIALOG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIALOG?

Belangrijke metriek: Omdat DIALOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIALOG. Deze wordt berekend door DIALOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIALOG's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenRM 593.83m
MarktkapitalisatieRM 10.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIALOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIALOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.9x15.4%RM 7.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.9x2.6%RM 3.8b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
5.9x-8.8%RM 2.3b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.3x12.3%RM 1.7b
DIALOG Dialog Group Berhad
16.9x5.7%RM 10.0b

Price-To-Earnings versus peers: DIALOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIALOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$11.17m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DIALOG 16.9xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIALOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIALOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIALOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIALOG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIALOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.78
RM 2.67
+49.8%
15.4%RM 3.37RM 2.00n/a14
Dec ’25RM 1.85
RM 2.73
+47.8%
13.6%RM 3.37RM 2.12n/a14
Nov ’25RM 2.08
RM 2.89
+38.8%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Oct ’25RM 2.10
RM 2.89
+37.5%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Sep ’25RM 2.36
RM 2.88
+22.0%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Aug ’25RM 2.55
RM 2.85
+11.6%
11.4%RM 3.23RM 2.15n/a14
Jul ’25RM 2.42
RM 2.83
+17.0%
11.1%RM 3.18RM 2.15n/a14
Jun ’25RM 2.39
RM 2.76
+15.5%
11.4%RM 3.18RM 2.15n/a14
May ’25RM 2.41
RM 2.71
+12.6%
10.8%RM 3.15RM 2.15n/a14
Apr ’25RM 2.32
RM 2.68
+15.7%
10.6%RM 3.15RM 2.15n/a14
Mar ’25RM 2.15
RM 2.66
+23.7%
11.3%RM 3.15RM 2.15n/a14
Feb ’25RM 1.83
RM 2.73
+49.0%
14.3%RM 3.36RM 2.15n/a14
Jan ’25RM 2.07
RM 2.73
+31.7%
14.3%RM 3.36RM 2.15n/a14
Dec ’24RM 2.07
RM 2.73
+31.7%
14.3%RM 3.36RM 2.15RM 1.8514
Nov ’24RM 2.06
RM 2.72
+32.1%
14.9%RM 3.36RM 2.00RM 2.0814
Oct ’24RM 2.12
RM 2.91
+37.0%
23.4%RM 4.90RM 2.00RM 2.1014
Sep ’24RM 2.09
RM 2.92
+39.7%
22.8%RM 4.90RM 2.00RM 2.3614
Aug ’24RM 2.29
RM 2.96
+29.1%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.5514
Jul ’24RM 2.06
RM 2.96
+43.9%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.4214
Jun ’24RM 2.09
RM 2.96
+41.8%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.3914
May ’24RM 2.29
RM 3.03
+32.3%
20.8%RM 4.90RM 2.20RM 2.4114
Apr ’24RM 2.36
RM 3.03
+28.4%
20.8%RM 4.90RM 2.20RM 2.3214
Mar ’24RM 2.25
RM 3.02
+34.0%
20.2%RM 4.90RM 2.20RM 2.1515
Feb ’24RM 2.60
RM 3.02
+16.2%
21.7%RM 4.90RM 2.20RM 1.8315
Jan ’24RM 2.45
RM 3.04
+24.2%
21.5%RM 4.90RM 2.25RM 2.0715
Dec ’23RM 2.31
RM 3.04
+31.7%
21.5%RM 4.90RM 2.25RM 2.0715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dialog Group Berhad wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad