Yinson Holdings Berhad

KLSE:YINSON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 7.9b

Yinson Holdings Berhad Waardering

Is YINSON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YINSON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YINSON ( MYR2.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR12.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YINSON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YINSON?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

YINSON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.7x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YINSON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YINSON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
DIALOG Dialog Group Berhad
19.7x7.4%RM 11.3b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
8x-2.3%RM 2.7b
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.7x3.7%RM 2.9b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
10.2x18.6%RM 1.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.9x14.3%RM 7.9b

Price-To-Earnings versus peers: YINSON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YINSON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YINSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YINSON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YINSON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YINSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YINSON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.66
RM 3.76
+41.2%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Oct ’25RM 2.64
RM 3.76
+42.3%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Sep ’25RM 2.87
RM 3.71
+29.4%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Aug ’25RM 2.38
RM 3.71
+56.1%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jul ’25RM 2.34
RM 3.73
+59.3%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jun ’25RM 2.32
RM 3.65
+57.5%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
May ’25RM 2.45
RM 3.65
+49.2%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Apr ’25RM 2.36
RM 3.65
+54.8%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Mar ’25RM 2.56
RM 3.69
+44.2%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Feb ’25RM 2.57
RM 3.69
+43.6%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Jan ’25RM 2.50
RM 3.68
+47.2%
15.5%RM 5.05RM 3.06n/a9
Dec ’24RM 2.44
RM 3.73
+52.9%
14.7%RM 5.05RM 3.06n/a9
Nov ’24RM 2.43
RM 3.73
+53.5%
14.7%RM 5.05RM 3.06RM 2.709
Oct ’24RM 2.48
RM 3.79
+52.7%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.649
Sep ’24RM 2.51
RM 3.79
+50.9%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.879
Aug ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.389
Jul ’24RM 2.56
RM 3.78
+47.6%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.349
Jun ’24RM 2.61
RM 3.79
+45.3%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.329
May ’24RM 2.62
RM 3.79
+44.7%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.459
Apr ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.369
Mar ’24RM 2.68
RM 3.75
+40.1%
15.4%RM 5.05RM 3.15RM 2.5610
Feb ’24RM 2.69
RM 3.53
+31.2%
12.4%RM 4.45RM 3.05RM 2.5710
Jan ’24RM 2.43
RM 3.54
+45.6%
12.0%RM 4.45RM 3.15RM 2.5010
Dec ’23RM 2.37
RM 3.31
+39.7%
9.2%RM 4.05RM 2.91RM 2.4410
Nov ’23RM 2.13
RM 3.30
+54.7%
9.3%RM 4.05RM 2.91RM 2.4310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y