Yinson Holdings Berhad

KLSE:YINSON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 7.6b

Yinson Holdings Berhad Waardering

Is YINSON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YINSON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YINSON ( MYR2.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR15.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YINSON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YINSON?

Belangrijke metriek: Omdat YINSON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YINSON. Deze wordt berekend door YINSON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YINSON's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenRM 762.00m
MarktkapitalisatieRM 7.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YINSON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YINSON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
DIALOG Dialog Group Berhad
16.9x5.7%RM 10.0b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6x-8.8%RM 2.3b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.9x2.6%RM 3.8b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x12.3%RM 1.7b
YINSON Yinson Holdings Berhad
10x15.4%RM 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: YINSON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YINSON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.5xn/aUS$11.12m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.19m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
YINSON 10.0xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies5PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YINSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YINSON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YINSON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YINSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YINSON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.59
RM 3.70
+42.9%
14.1%RM 4.78RM 3.09n/a9
Dec ’25RM 2.60
RM 3.76
+44.4%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Nov ’25RM 2.70
RM 3.76
+39.1%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Oct ’25RM 2.64
RM 3.76
+42.3%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Sep ’25RM 2.87
RM 3.71
+29.4%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Aug ’25RM 2.38
RM 3.71
+56.1%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jul ’25RM 2.34
RM 3.73
+59.3%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jun ’25RM 2.32
RM 3.65
+57.5%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
May ’25RM 2.45
RM 3.65
+49.2%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Apr ’25RM 2.36
RM 3.65
+54.8%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Mar ’25RM 2.56
RM 3.69
+44.2%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Feb ’25RM 2.57
RM 3.69
+43.6%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Jan ’25RM 2.50
RM 3.68
+47.2%
15.5%RM 5.05RM 3.06n/a9
Dec ’24RM 2.44
RM 3.73
+52.9%
14.7%RM 5.05RM 3.06RM 2.609
Nov ’24RM 2.43
RM 3.73
+53.5%
14.7%RM 5.05RM 3.06RM 2.709
Oct ’24RM 2.48
RM 3.79
+52.7%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.649
Sep ’24RM 2.51
RM 3.79
+50.9%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.879
Aug ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.389
Jul ’24RM 2.56
RM 3.78
+47.6%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.349
Jun ’24RM 2.61
RM 3.79
+45.3%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.329
May ’24RM 2.62
RM 3.79
+44.7%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.459
Apr ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.369
Mar ’24RM 2.68
RM 3.75
+40.1%
15.4%RM 5.05RM 3.15RM 2.5610
Feb ’24RM 2.69
RM 3.53
+31.2%
12.4%RM 4.45RM 3.05RM 2.5710
Jan ’24RM 2.43
RM 3.54
+45.6%
12.0%RM 4.45RM 3.15RM 2.5010
Dec ’23RM 2.37
RM 3.31
+39.7%
9.2%RM 4.05RM 2.91RM 2.4410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yinson Holdings Berhad wordt gevolgd door 21 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jun TanAmInvestment Bank Berhad
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Kok Hoe YapCGS International