Yinson Holdings Berhad

KLSE:YINSON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.9b

Yinson Holdings Berhad (YINSON) Aandelenoverzicht

Yinson Holdings Berhad, een investeringsholding, is actief als dienstverlener op het gebied van drijvende, productie-, opslag- en overslagdiensten (FPSO). Meer informatie

YINSON fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering6/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 33.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 50.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 5.5% per jaar dalen.

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


YINSON Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Yinson Holdings Berhad Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Yinson Holdings Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersRM 2.35
52 Week HoogtepuntRM 2.91
52 Week LaagRM 1.73
Bèta0.40
1 maand verandering17.50%
3 maanden verandering6.82%
1 Jaar Verandering0.43%
3 jaar verandering23.04%
5 jaar verandering-21.93%
Verandering sinds IPO99.65%

Recent nieuws en updates

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jun 30
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Recent updates

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jun 30
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Analysts' Revenue Estimates For Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Are Surging Higher

Apr 02
Analysts' Revenue Estimates For Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Are Surging Higher

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jan 09
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

If EPS Growth Is Important To You, Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Presents An Opportunity

Dec 03
If EPS Growth Is Important To You, Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Presents An Opportunity

We Think That There Are Some Issues For Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Beyond Its Promising Earnings

Oct 07
We Think That There Are Some Issues For Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Beyond Its Promising Earnings

Insufficient Growth At Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Hampers Share Price

Sep 27
Insufficient Growth At Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Hampers Share Price

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 06
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Seems To Be Using A Lot Of Debt

With EPS Growth And More, Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Makes An Interesting Case

Aug 21
With EPS Growth And More, Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Makes An Interesting Case

Fewer Investors Than Expected Jumping On Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

Apr 25
Fewer Investors Than Expected Jumping On Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Mar 29
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 07
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The Market Doesn't Like What It Sees From Yinson Holdings Berhad's (KLSE:YINSON) Earnings Yet

Jan 25
The Market Doesn't Like What It Sees From Yinson Holdings Berhad's (KLSE:YINSON) Earnings Yet

Estimating The Intrinsic Value Of Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

Jan 04
Estimating The Intrinsic Value Of Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

If EPS Growth Is Important To You, Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Presents An Opportunity

Oct 25
If EPS Growth Is Important To You, Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Presents An Opportunity

Calculating The Fair Value Of Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

Oct 04
Calculating The Fair Value Of Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

A Look At The Intrinsic Value Of Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

Apr 17
A Look At The Intrinsic Value Of Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON)

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 29
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 10
Does Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Trading At A 25% Discount?

Nov 27
Is Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Trading At A 25% Discount?

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Nov 12
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Has No Shortage Of Debt

Sep 27
Yinson Holdings Berhad (KLSE:YINSON) Has No Shortage Of Debt

Rendement voor aandeelhouders

YINSONMY Energy ServicesMY Markt
7D-1.3%-1.9%1.7%
1Y0.4%-26.2%-8.8%

Rendement versus industrie: YINSON overtrof de MY Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -26.2 % opleverde.

Rendement versus markt: YINSON overtrof de MY markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -8.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is YINSON's price volatile compared to industry and market?
YINSON volatility
YINSON Average Weekly Movement8.3%
Energy Services Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in MY Market11.6%
10% least volatile stocks in MY Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: YINSON heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de MY markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van YINSON is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19831,915Chern Limwww.yinson.com

Yinson Holdings Berhad, een investeringsholding, is actief als dienstverlener op het gebied van drijvende, productie-, opslag- en verladingsinstallaties (FPSO). Het bedrijf is actief via de segmenten Offshore Production & Offshore Marine, Renewables, Green Technologies en Overige activiteiten. Het bedrijf ontwerpt, bouwt, verhuurt en onderverhuurt FPSO's op basis van rompbevrachting of tijdbevrachting; bouwt, bezit en exploiteert activa voor duurzame energieopwekking; verkoopt elektriciteit; en chartert offshore ondersteuningsschepen.

Yinson Holdings Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Yinson Holdings Berhad zich tot de beurswaarde?
YINSON fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieRM 6.86b
Inkomsten(TTM)RM 1.11b
Inkomsten(TTM)RM 7.61b
6.2x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is YINSON overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
YINSON resultatenrekening (TTM)
InkomstenRM 7.61b
Kosten van inkomstenRM 4.91b
BrutowinstRM 2.69b
Overige uitgavenRM 1.58b
InkomstenRM 1.11b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Sep 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.38
Brutomarge35.38%
Nettowinstmarge14.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding204.1%

Hoe presteerde YINSON op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%
Huidig dividendrendement
11%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 08:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yinson Holdings Berhad wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd
Ngoc NguyenCGS International
Rui Sheng ChanCitigroup Inc