Hoe verhoudt KEYFIELD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KEYFIELD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).

Hoe verhoudt KEYFIELD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

KEYFIELD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Wat is KEYFIELD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEYFIELD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Wat is de reële prijs van KEYFIELD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KEYFIELD ( MYR2.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR11.11 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

KEYFIELD Overzicht aandelen

Keyfield International Berhad houdt zich bezig met het charteren van eigen schepen en schepen van derden in Maleisië. Meer informatie

KEYFIELD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 78.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.28% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 111.7%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor KEYFIELD uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Keyfield International Berhad Concurrenten

Dayang Enterprise Holdings Bhd

KLSE:DAYANG

RM 2.5b

Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad

KLSE:MHB

RM 608.0m

Perdana Petroleum Berhad

KLSE:PERDANA

RM 523.4m

Wasco Berhad

KLSE:WASCO

RM 805.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Keyfield International Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 2.34
52 Week Hoogtepunt	RM 2.90
52 Week Laag	RM 1.70
Bèta	0
1 maand verandering	-0.43%
3 maanden verandering	8.84%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	21.24%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Analysts Just Shipped A Captivating Upgrade To Their Keyfield International Berhad (KLSE:KEYFIELD) Estimates

Aug 19

Rendement voor aandeelhouders

	KEYFIELD	MY Energy Services	MY Markt
7D	-3.3%	-2.2%	-1.2%
1Y	n/a	0.1%	3.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KEYFIELD presteerde ten opzichte van de MY Energy Services.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KEYFIELD presteerde ten opzichte van de MY markt.

Prijsvolatiliteit

Is KEYFIELD's price volatile compared to industry and market?
KEYFIELD volatility
KEYFIELD Average Weekly Movement	4.9%
Energy Services Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in MY Market	10.6%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: KEYFIELD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de MY markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van KEYFIELD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2013	n/a	Darren Kee	keyfieldoffshore.com

Keyfield International Berhad houdt zich bezig met het charteren van eigen schepen en schepen van derden in Maleisië. Het biedt ook aanverwante diensten aan boord, zoals accommodatie, catering, huishouding, wasserij en medische ondersteuning. Daarnaast biedt het bedrijf scheepsmanagementdiensten aan.

Keyfield International Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Keyfield International Berhad zich tot de beurswaarde?
KEYFIELD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 1.88b
Inkomsten(TTM)	RM 203.58m
Inkomsten(TTM)	RM 641.69m

9.2x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is KEYFIELD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KEYFIELD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 641.69m
Kosten van inkomsten	RM 317.90m
Brutowinst	RM 323.79m
Overige uitgaven	RM 120.21m
Inkomsten	RM 203.58m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.25
Brutomarge	50.46%
Nettowinstmarge	31.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde KEYFIELD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

34%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 03:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Keyfield International Berhad wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sin Lim	Kenanga Research
Siao Lee	Public Investment Bank Berhad