Zscaler, Inc.

BMV:ZS * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$658.8b

Zscaler Waardering

Is ZS * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZS * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZS * ( MX$4274.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4294.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZS * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZS *?

Belangrijke metriek: Omdat ZS * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZS *. Deze wordt berekend door ZS *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZS *'s PS Ratio?
PS Verhouding14.8x
VerkoopUS$2.17b
MarktkapitalisatieUS$32.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZS *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZS * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
MNDY monday.com
15.7x20.9%US$14.2b
CRWD CrowdStrike Holdings
26x18.2%US$91.3b
GEN Gen Digital
4.8x2.6%US$18.6b
GTLB GitLab
16.1x18.2%US$10.7b
ZS * Zscaler
14.8x16.2%Mex$32.2b

Price-To-Sales versus peers: ZS * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZS *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

246 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies246PS02.85.68.411.214+
246 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZS * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZS *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZS * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZS * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZS * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$4,274.05
Mex$4,464.93
+4.5%
10.5%Mex$5,529.79Mex$3,625.08n/a41
Nov ’25Mex$3,810.00
Mex$4,128.17
+8.4%
11.6%Mex$5,222.48Mex$3,191.51n/a40
Oct ’25Mex$3,360.00
Mex$4,226.92
+25.8%
11.5%Mex$5,319.65Mex$3,250.90n/a39
Sep ’25Mex$3,975.00
Mex$4,553.87
+14.6%
11.8%Mex$5,714.42Mex$3,546.88n/a39
Aug ’25Mex$3,267.01
Mex$4,319.00
+32.2%
12.2%Mex$5,443.91Mex$3,378.98n/a39
Jul ’25Mex$3,628.62
Mex$4,170.78
+14.9%
12.2%Mex$5,260.60Mex$3,265.20n/a39
Jun ’25Mex$2,800.00
Mex$3,956.20
+41.3%
13.0%Mex$4,920.05Mex$3,053.83n/a40
May ’25Mex$2,965.50
Mex$4,427.54
+49.3%
9.1%Mex$5,309.31Mex$3,648.01n/a41
Apr ’25Mex$3,178.00
Mex$4,362.01
+37.3%
8.9%Mex$5,211.32Mex$3,580.68n/a40
Mar ’25Mex$3,710.00
Mex$4,389.45
+18.3%
9.5%Mex$5,275.77Mex$3,589.22n/a39
Feb ’25Mex$4,213.70
Mex$4,161.95
-1.2%
12.7%Mex$5,351.91Mex$3,149.19n/a41
Jan ’25n/a
Mex$3,763.58
0%
11.0%Mex$4,671.87Mex$3,057.95n/a39
Dec ’24n/a
Mex$3,517.47
0%
8.1%Mex$3,923.23Mex$2,826.78n/a38
Nov ’24n/a
Mex$3,380.91
0%
10.1%Mex$4,115.75Mex$2,456.46Mex$3,810.0039
Oct ’24Mex$2,642.63
Mex$3,159.61
+19.6%
8.9%Mex$3,921.98Mex$2,340.81Mex$3,360.0039
Sep ’24n/a
Mex$2,876.72
0%
12.2%Mex$3,845.54Mex$2,050.96Mex$3,975.0039
Aug ’24Mex$2,669.79
Mex$2,841.55
+6.4%
12.7%Mex$3,809.05Mex$2,031.49Mex$3,267.0138
Jul ’24n/a
Mex$2,885.96
0%
12.6%Mex$3,863.70Mex$2,060.64Mex$3,628.6237
Jun ’24Mex$2,380.79
Mex$2,676.03
+12.4%
18.3%Mex$3,949.52Mex$2,106.41Mex$2,800.0037
May ’24Mex$1,620.00
Mex$2,757.89
+70.2%
18.2%Mex$4,033.94Mex$2,061.79Mex$2,965.5038
Apr ’24Mex$2,101.00
Mex$2,937.52
+39.8%
17.2%Mex$4,261.68Mex$2,272.90Mex$3,178.0038
Mar ’24n/a
Mex$3,050.77
0%
18.9%Mex$5,062.72Mex$2,209.19Mex$3,710.0037
Feb ’24Mex$2,350.00
Mex$3,093.73
+31.6%
19.5%Mex$5,120.78Mex$2,141.42Mex$4,213.7038
Jan ’24Mex$2,080.68
Mex$3,548.90
+70.6%
17.2%Mex$5,444.29Mex$2,672.65n/a36
Dec ’23n/a
Mex$3,826.21
0%
15.6%Mex$5,363.60Mex$2,969.13n/a35
Nov ’23Mex$3,027.48
Mex$4,220.55
+39.4%
11.9%Mex$5,578.08Mex$3,187.47n/a35

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cognizant Technology Solutions

US$39.4b

A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH *

US$1,400.00

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a