VMware, Inc.

BMV:VMW * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.1t

VMware Waardering

Is VMW * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMW * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VMW * ( MX$2587.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3193.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMW * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMW *?

Belangrijke metriek: Omdat VMW * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VMW *. Deze wordt berekend door VMW *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMW *'s PE Ratio?
PE-verhouding43.1x
InkomstenUS$1.43b
MarktkapitalisatieUS$61.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMW *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VMW * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
GEN Gen Digital
30.5x14.3%US$19.0b
VMW * VMware
43.1x14.2%Mex$61.5b

Price-To-Earnings versus peers: VMW * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMW *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies88PE020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VMW * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMW *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMW * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VMW * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMW * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Nov ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Oct ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Aug ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jun ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
May ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Apr ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Mar ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Feb ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jan ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Dec ’24n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Nov ’24Mex$2,685.00
Mex$2,833.53
+5.5%
10.4%Mex$3,246.88Mex$2,488.68n/a10
Oct ’24Mex$2,933.82
Mex$2,790.63
-4.9%
10.4%Mex$3,197.72Mex$2,451.00n/a10
Sep ’24n/a
Mex$2,650.52
0%
10.0%Mex$3,110.62Mex$2,384.24n/a10
Aug ’24n/a
Mex$2,413.43
0%
5.6%Mex$2,710.97Mex$2,256.33n/a10
Jul ’24n/a
Mex$2,400.13
0%
6.4%Mex$2,757.48Mex$2,136.10n/a9
Jun ’24n/a
Mex$2,443.63
0%
6.1%Mex$2,694.04Mex$2,225.17n/a8
May ’24n/a
Mex$2,523.18
0%
7.6%Mex$2,905.34Mex$2,255.70n/a9
Apr ’24n/a
Mex$2,663.07
0%
5.3%Mex$2,994.36Mex$2,510.80n/a8
Mar ’24n/a
Mex$2,591.22
0%
3.3%Mex$2,702.68Mex$2,482.06n/a8
Feb ’24Mex$2,370.81
Mex$2,753.27
+16.1%
3.5%Mex$2,904.76Mex$2,588.60n/a9
Jan ’24Mex$2,370.81
Mex$2,753.27
+16.1%
3.5%Mex$2,904.76Mex$2,588.60n/a9
Dec ’23n/a
Mex$2,697.98
0%
3.4%Mex$2,838.97Mex$2,529.96n/a10
Nov ’23n/a
Mex$2,769.15
0%
4.4%Mex$2,927.87Mex$2,390.10Mex$2,685.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global Dominion Access

€400.4m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

0%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a