Guidewire Software, Inc.

BMV:GWRE * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$379.2b

Guidewire Software Waardering

Is GWRE * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GWRE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Mex$2.09k
Fair Value
107.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GWRE * ( MX$4323.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$2085.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GWRE * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GWRE *?

Belangrijke metriek: Omdat GWRE * nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GWRE *. Deze wordt berekend door GWRE *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GWRE *'s PS Ratio?
PS Verhouding17.1x
VerkoopUS$1.20b
MarktkapitalisatieUS$20.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GWRE *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GWRE * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27x16.37%CN¥143.7b
NTNX Nutanix
7.2x12.52%US$18.5b
002230 iFLYTEKLTD
5x15.06%CN¥121.8b
TYL Tyler Technologies
9.8x8.58%US$21.9b
GWRE * Guidewire Software
17.1x12.43%Mex$20.5b

Price-To-Sales versus peers: GWRE * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GWRE *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

264 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GWRE * 17.1xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies264PS03.26.49.612.816+
264 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GWRE * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GWRE *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GWRE * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GWRE * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GWRE * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$4,956.02
0%
16.18%Mex$5,632.16Mex$2,954.58n/a13
Oct ’26Mex$4,323.14
Mex$4,932.67
+14.10%
16.18%Mex$5,605.63Mex$2,940.66n/a13
Sep ’26n/a
Mex$4,663.02
0%
16.53%Mex$5,413.75Mex$2,893.56n/a14
Aug ’26Mex$4,228.00
Mex$4,632.98
+9.58%
16.53%Mex$5,378.86Mex$2,874.91n/a14
Jul ’26n/a
Mex$4,607.88
0%
18.65%Mex$5,486.89Mex$2,932.65n/a15
Jun ’26Mex$4,063.94
Mex$4,090.91
+0.66%
16.96%Mex$4,853.43Mex$2,620.85n/a15
May ’26n/a
Mex$4,132.29
0%
16.96%Mex$4,902.53Mex$2,647.36n/a15
Apr ’26Mex$3,853.99
Mex$4,233.18
+9.84%
17.00%Mex$5,017.45Mex$2,709.42n/a15
Mar ’26n/a
Mex$4,368.24
0%
15.24%Mex$4,930.03Mex$2,773.14n/a14
Feb ’26Mex$4,100.00
Mex$4,291.51
+4.67%
14.96%Mex$4,709.26Mex$2,752.16n/a14
Jan ’26n/a
Mex$4,227.79
0%
15.70%Mex$4,679.51Mex$2,734.78n/a13
Dec ’25n/a
Mex$3,972.06
0%
16.81%Mex$4,692.19Mex$2,539.06n/a13
Nov ’25Mex$3,768.76
Mex$3,813.75
+1.19%
14.83%Mex$4,359.47Mex$2,534.58n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,349.96
0%
13.44%Mex$3,924.64Mex$2,217.42Mex$4,323.1414
Sep ’25n/a
Mex$2,898.41
0%
17.19%Mex$3,470.72Mex$1,884.11n/a14
Aug ’25Mex$2,728.81
Mex$2,485.61
-8.91%
14.82%Mex$3,049.36Mex$1,704.05Mex$4,228.0014
Jul ’25n/a
Mex$2,519.76
0%
13.71%Mex$3,129.97Mex$1,749.10n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,132.08
0%
12.94%Mex$2,383.20Mex$1,352.17Mex$4,063.9414
May ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.50%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.50%Mex$2,351.40Mex$1,334.13Mex$3,853.9915
Mar ’25n/a
Mex$1,968.19
0%
11.46%Mex$2,242.03Mex$1,369.18n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,961.79
0%
11.01%Mex$2,254.34Mex$1,376.70Mex$4,100.0015
Jan ’25n/a
Mex$1,896.82
0%
13.46%Mex$2,246.98Mex$1,372.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,746.45
0%
13.88%Mex$2,181.51Mex$1,194.64n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,700.49
0%
10.07%Mex$1,979.11Mex$1,241.44Mex$3,768.7614
Oct ’24n/a
Mex$1,634.02
0%
10.19%Mex$1,903.47Mex$1,194.00n/a14
Mex$4.78k
Fair Value
9.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/14 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/09/25 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guidewire Software, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research