The Sage Group plc

LSE:SGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£13.0b

Sage Group Waardering

Is SGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGE ( £13.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £12.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGE?

Belangrijke metriek: Omdat SGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGE. Deze wordt berekend door SGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGE's PE Ratio?
PE-verhouding40.2x
InkomstenUK£323.00m
MarktkapitalisatieUK£12.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.1x
BYIT Bytes Technology Group
19.3x7.1%UK£1.0b
GBG GB Group
104.7x36.6%UK£852.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27.9x6.3%UK£616.8m
CER Cerillion
32.5x8.5%UK£496.4m
SGE Sage Group
40.2x12.5%UK£13.0b

Price-To-Earnings versus peers: SGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SGE 40.2xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.2x
Eerlijke PE Verhouding50.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£13.07
UK£13.05
-0.2%
13.5%UK£15.50UK£10.00n/a20
Jan ’26UK£12.73
UK£13.03
+2.4%
13.7%UK£15.50UK£10.00n/a20
Dec ’25UK£13.12
UK£12.80
-2.4%
13.4%UK£15.23UK£10.00n/a20
Nov ’25UK£9.85
UK£11.99
+21.7%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.2%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Sep ’25UK£10.11
UK£11.98
+18.5%
13.3%UK£15.00UK£8.80n/a20
Aug ’25UK£10.75
UK£12.03
+12.0%
13.6%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jul ’25UK£10.74
UK£12.18
+13.4%
14.1%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jun ’25UK£10.23
UK£12.23
+19.6%
14.4%UK£15.00UK£8.80n/a20
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.4%
16.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.8%
15.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Mar ’25UK£12.45
UK£11.56
-7.1%
15.4%UK£14.00UK£8.09n/a21
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.8%
15.2%UK£14.00UK£8.09n/a19
Jan ’25UK£11.73
UK£11.29
-3.7%
15.7%UK£14.50UK£8.09UK£12.7321
Dec ’24UK£11.49
UK£11.08
-3.5%
16.3%UK£14.50UK£8.09UK£13.1221
Nov ’24UK£9.82
UK£9.98
+1.7%
15.3%UK£12.70UK£8.00UK£9.8521
Oct ’24UK£9.89
UK£9.83
-0.6%
14.4%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
Sep ’24UK£9.70
UK£9.72
+0.2%
13.7%UK£12.70UK£8.00UK£10.1122
Aug ’24UK£9.39
UK£9.65
+2.8%
13.2%UK£12.70UK£8.00UK£10.7522
Jul ’24UK£9.25
UK£9.25
+0.02%
13.1%UK£12.70UK£7.01UK£10.7422
Jun ’24UK£8.69
UK£8.91
+2.4%
10.4%UK£10.15UK£7.01UK£10.2321
May ’24UK£8.19
UK£8.57
+4.7%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£11.6121
Apr ’24UK£7.75
UK£8.56
+10.5%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£12.6621
Mar ’24UK£7.52
UK£8.64
+15.0%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£12.4520
Feb ’24UK£7.79
UK£8.64
+10.9%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£11.7420
Jan ’24UK£7.46
UK£8.40
+12.6%
15.0%UK£10.87UK£6.30UK£11.7319

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Sage Group plc wordt gevolgd door 50 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research