The Sage Group plc

LSE:SGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£12.6b

Sage Group Waardering

Is SGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGE ( £12.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £13.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGE?

Belangrijke metriek: Omdat SGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGE. Deze wordt berekend door SGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGE's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUK£323.00m
MarktkapitalisatieUK£12.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.1x
BYIT Bytes Technology Group
20.8x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
111x36.6%UK£903.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.5x6.3%UK£652.2m
CER Cerillion
35x8.5%UK£534.6m
SGE Sage Group
39x11.8%UK£12.6b

Price-To-Earnings versus peers: SGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SGE 39.0xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding49.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£12.66
UK£12.41
-1.9%
13.7%UK£15.23UK£9.70n/a20
Nov ’25UK£9.85
UK£11.99
+21.7%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.2%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Sep ’25UK£10.11
UK£11.98
+18.5%
13.3%UK£15.00UK£8.80n/a20
Aug ’25UK£10.75
UK£12.03
+12.0%
13.6%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jul ’25UK£10.74
UK£12.18
+13.4%
14.1%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jun ’25UK£10.23
UK£12.23
+19.6%
14.4%UK£15.00UK£8.80n/a20
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.4%
16.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.8%
15.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Mar ’25UK£12.45
UK£11.56
-7.1%
15.4%UK£14.00UK£8.09n/a21
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.8%
15.2%UK£14.00UK£8.09n/a19
Jan ’25UK£11.73
UK£11.29
-3.7%
15.7%UK£14.50UK£8.09n/a21
Dec ’24UK£11.49
UK£11.08
-3.5%
16.3%UK£14.50UK£8.09n/a21
Nov ’24UK£9.82
UK£9.98
+1.7%
15.3%UK£12.70UK£8.00UK£9.8521
Oct ’24UK£9.89
UK£9.83
-0.6%
14.4%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
Sep ’24UK£9.70
UK£9.72
+0.2%
13.7%UK£12.70UK£8.00UK£10.1122
Aug ’24UK£9.39
UK£9.65
+2.8%
13.2%UK£12.70UK£8.00UK£10.7522
Jul ’24UK£9.25
UK£9.25
+0.02%
13.1%UK£12.70UK£7.01UK£10.7422
Jun ’24UK£8.69
UK£8.91
+2.4%
10.4%UK£10.15UK£7.01UK£10.2321
May ’24UK£8.19
UK£8.57
+4.7%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£11.6121
Apr ’24UK£7.75
UK£8.56
+10.5%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£12.6621
Mar ’24UK£7.52
UK£8.64
+15.0%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£12.4520
Feb ’24UK£7.79
UK£8.64
+10.9%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£11.7420
Jan ’24UK£7.46
UK£8.40
+12.6%
15.0%UK£10.87UK£6.30UK£11.7319
Dec ’23UK£8.12
UK£8.37
+3.2%
14.6%UK£10.87UK£6.30UK£11.4920
Nov ’23UK£7.23
UK£7.92
+9.5%
15.5%UK£10.87UK£5.90UK£9.8219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%