Cerillion Plc

AIM:CER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£361.4m

Cerillion Waardering

Is CER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CER ( £12.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £11.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CER?

Belangrijke metriek: Omdat CER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CER. Deze wordt berekend door CER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CER's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUK£16.62m
MarktkapitalisatieUK£361.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
IDOX IDOX
51.1x23.10%UK£318.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
20.9x2.38%UK£618.8m
DOTD dotdigital Group
18.6x10.68%UK£208.6m
GBG GB Group
64.1x38.79%UK£579.8m
CER Cerillion
21.7x8.35%UK£361.4m

Price-To-Earnings versus peers: CER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CER 21.7xGemiddelde industrie 32.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£12.25
UK£20.44
+66.89%
7.34%UK£22.50UK£17.60n/a8
Dec ’26UK£13.50
UK£20.44
+51.44%
7.34%UK£22.50UK£17.60n/a8
Nov ’26UK£14.85
UK£20.57
+38.51%
8.25%UK£23.50UK£17.60n/a8
Oct ’26UK£15.15
UK£20.99
+38.57%
6.48%UK£23.50UK£19.00n/a7
Sep ’26UK£13.70
UK£20.99
+53.23%
6.48%UK£23.50UK£19.00n/a7
Aug ’26UK£15.25
UK£20.99
+37.66%
6.48%UK£23.50UK£19.00n/a7
Jul ’26UK£15.50
UK£20.99
+35.44%
6.48%UK£23.50UK£19.00n/a7
Jun ’26UK£18.70
UK£20.74
+10.93%
6.91%UK£23.50UK£19.00n/a8
May ’26UK£17.25
UK£19.83
+14.93%
12.22%UK£23.50UK£15.50n/a8
Apr ’26UK£15.40
UK£20.47
+32.91%
9.19%UK£23.50UK£16.80n/a8
Mar ’26UK£15.60
UK£20.47
+31.21%
9.19%UK£23.50UK£16.80n/a8
Feb ’26UK£16.20
UK£20.51
+26.59%
9.80%UK£23.50UK£16.80n/a7
Jan ’26UK£17.50
UK£20.51
+17.18%
9.80%UK£23.50UK£16.80UK£12.207
Dec ’25UK£18.30
UK£20.51
+12.06%
9.80%UK£23.50UK£16.80UK£13.507
Nov ’25UK£18.45
UK£18.65
+1.08%
5.67%UK£20.00UK£16.80UK£14.856
Oct ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.40%
6.10%UK£18.00UK£14.40UK£15.157
Sep ’25UK£19.30
UK£16.65
-13.73%
6.10%UK£18.00UK£14.40UK£13.707
Aug ’25UK£17.60
UK£16.65
-5.40%
6.10%UK£18.00UK£14.40UK£15.257
Jul ’25UK£16.05
UK£16.65
+3.74%
6.10%UK£18.00UK£14.40UK£15.507
Jun ’25UK£15.40
UK£16.48
+7.00%
6.33%UK£18.00UK£14.40UK£18.707
May ’25UK£15.75
UK£16.24
+3.08%
6.72%UK£18.00UK£14.40UK£17.257
Apr ’25UK£15.45
UK£16.02
+3.70%
7.26%UK£18.00UK£14.40UK£15.407
Mar ’25UK£15.55
UK£16.02
+3.03%
7.26%UK£18.00UK£14.40UK£15.607
Feb ’25UK£15.90
UK£16.02
+0.76%
7.26%UK£18.00UK£14.40UK£16.207
Jan ’25UK£16.05
UK£15.23
-5.12%
5.09%UK£16.75UK£14.35UK£17.507
UK£20.44
Fair Value
40.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cerillion Plc wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William LindsayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg