Tracsis plc

AIM:TRCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£204.6m

Tracsis Waardering

Is TRCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRCS ( £6.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRCS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRCS?

Belangrijke metriek: Omdat TRCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRCS. Deze wordt berekend door TRCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRCS's PE Ratio?
PE-verhouding43.7x
InkomstenUK£4.68m
MarktkapitalisatieUK£204.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
DOTD dotdigital Group
25.8x10.5%UK£286.0m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m

Price-To-Earnings versus peers: TRCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRCS 43.7xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.7x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRCS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.74
UK£12.66
+87.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Nov ’25UK£6.45
UK£12.66
+96.3%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Oct ’25UK£5.40
UK£12.66
+134.5%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Sep ’25UK£6.60
UK£12.66
+91.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Aug ’25UK£6.30
UK£13.03
+106.7%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jul ’25UK£7.20
UK£13.03
+80.9%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jun ’25UK£9.45
UK£13.40
+41.8%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
May ’25UK£8.85
UK£13.40
+51.4%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
Apr ’25UK£9.10
UK£13.48
+48.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Mar ’25UK£9.20
UK£13.48
+46.5%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Feb ’25UK£8.80
UK£13.48
+53.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Jan ’25UK£9.30
UK£13.48
+44.9%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Dec ’24UK£8.90
UK£13.48
+51.4%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Nov ’24UK£7.00
UK£13.65
+95.0%
1.8%UK£13.90UK£13.40UK£6.452
Oct ’24UK£8.15
UK£13.71
+68.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£5.404
Sep ’24UK£7.30
UK£13.71
+87.8%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.604
Aug ’24UK£8.50
UK£13.71
+61.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.304
Jul ’24UK£9.00
UK£13.71
+52.4%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£7.204
Jun ’24UK£8.90
UK£13.71
+54.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£9.454
May ’24UK£9.45
UK£13.71
+45.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£8.854
Apr ’24UK£8.95
UK£13.68
+52.9%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.103
Mar ’24UK£9.35
UK£13.68
+46.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.203
Feb ’24UK£9.50
UK£13.68
+44.0%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.803
Jan ’24UK£9.70
UK£13.68
+41.1%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.303
Dec ’23UK£9.55
UK£13.68
+43.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.903
Nov ’23UK£9.20
UK£13.68
+48.7%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£7.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.69

7D

-6.6%

1Y

13.5%