Aptitude Software Group plc

LSE:APTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£188.8m

Aptitude Software Group Waardering

Is APTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APTD ( £3.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APTD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APTD?

Belangrijke metriek: Omdat APTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APTD. Deze wordt berekend door APTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APTD's PE Ratio?
PE-verhouding39.3x
InkomstenUK£4.86m
MarktkapitalisatieUK£188.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
NET Netcall
28.8xn/aUK£164.3m
ACSO accesso Technology Group
32.2x13.5%UK£220.3m
ADVT AdvancedAdvT
40.2xn/aUK£183.2m
IDOX IDOX
52.6x24.9%UK£284.6m
APTD Aptitude Software Group
39.3x17.4%UK£188.8m

Price-To-Earnings versus peers: APTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
APTD 39.3xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.3x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APTD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.39
UK£4.60
+35.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Nov ’25UK£3.52
UK£4.60
+30.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£3.31
UK£4.60
+39.0%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.47
UK£4.60
+32.6%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.78
UK£4.60
+21.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
May ’25UK£2.92
UK£4.60
+57.5%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Apr ’25UK£3.08
UK£4.60
+49.4%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Mar ’25UK£3.23
UK£5.22
+61.5%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Feb ’25UK£3.04
UK£5.22
+71.9%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Jan ’25UK£2.80
UK£5.22
+86.3%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Dec ’24UK£2.70
UK£5.22
+93.2%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Nov ’24UK£2.40
UK£5.22
+117.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.523
Oct ’24UK£2.83
UK£5.22
+84.7%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.313
Sep ’24UK£2.94
UK£5.22
+77.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.473
Aug ’24UK£2.86
UK£5.22
+82.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.783
Jul ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
Jun ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
May ’24UK£3.41
UK£6.28
+84.3%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£2.923
Apr ’24UK£3.75
UK£6.28
+67.6%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.083
Mar ’24UK£3.79
UK£6.47
+70.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.233
Feb ’24UK£3.47
UK£6.47
+86.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.043
Jan ’24UK£3.50
UK£6.47
+84.8%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.803
Dec ’23UK£3.61
UK£6.47
+79.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.703
Nov ’23UK£3.60
UK£6.47
+79.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

-0.09%

1Y

-19.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-2.8%

1Y

-23.9%