Eleco Plc

AIM:ELCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£118.3m

Eleco Waardering

Is ELCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELCO ( £1.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELCO?

Belangrijke metriek: Omdat ELCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELCO. Deze wordt berekend door ELCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELCO's PE Ratio?
PE-verhouding40.6x
InkomstenUK£2.91m
MarktkapitalisatieUK£118.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
AOM ActiveOps
59.8x-19.8%UK£78.5m
ADVT AdvancedAdvT
41.2xn/aUK£191.1m
NET Netcall
28.5xn/aUK£166.8m
APTD Aptitude Software Group
39.4x17.4%UK£191.6m
ELCO Eleco
40.6x25.2%UK£118.3m

Price-To-Earnings versus peers: ELCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ELCO 40.6xGemiddelde industrie 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.44
UK£1.83
+27.2%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Dec ’25UK£1.39
UK£1.83
+31.3%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Nov ’25UK£1.30
UK£1.83
+40.4%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Oct ’25UK£1.34
UK£1.83
+36.2%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Aug ’25UK£1.35
UK£1.35
0%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jul ’25UK£1.10
UK£1.35
+23.3%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£1.08
UK£1.35
+25.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.97
UK£1.35
+39.2%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Mar ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jan ’25UK£0.81
UK£1.35
+66.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.35
+61.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.392
Nov ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.302
Oct ’24UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.342
Sep ’24UK£0.77
UK£1.35
+75.3%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.372
Aug ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.352
Jul ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.102
Jun ’24UK£0.81
UK£1.35
+65.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.082
May ’24UK£0.80
UK£1.35
+69.8%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.972
Apr ’24UK£0.77
UK£1.35
+74.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.932
Mar ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.852
Feb ’24UK£0.74
UK£1.35
+82.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.962
Jan ’24UK£0.69
UK£1.35
+97.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.812
Dec ’23UK£0.72
UK£1.35
+87.5%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.832

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eleco Plc wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BuxtonCavendish
Martin O'SullivanCavendish Historical (Cenkos Securities)
Michael O'BrienCollins Stewart plc