Eleco Waardering

Is ELCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELCO ( £1.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELCO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ELCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.8x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.7x
AOM ActiveOps
106.4x-4.0%UK£89.9m
IGP Intercede Group
18.9x-50.7%UK£113.6m
ADVT AdvancedAdvT
37.5xn/aUK£171.8m
NET Netcall
28.2xn/aUK£164.9m
ELCO Eleco
36.8x25.2%UK£107.1m

Price-To-Earnings versus peers: ELCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.8x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.30
UK£1.83
+40.4%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Oct ’25UK£1.34
UK£1.83
+36.2%
9.6%UK£2.00UK£1.65n/a2
Aug ’25UK£1.35
UK£1.35
0%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jul ’25UK£1.10
UK£1.35
+23.3%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£1.08
UK£1.35
+25.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.97
UK£1.35
+39.2%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Mar ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Jan ’25UK£0.81
UK£1.35
+66.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.83
UK£1.35
+61.7%
18.5%UK£1.60UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.302
Oct ’24UK£0.85
UK£1.35
+57.9%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.342
Sep ’24UK£0.77
UK£1.35
+75.3%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.372
Aug ’24UK£0.82
UK£1.35
+63.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.352
Jul ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.102
Jun ’24UK£0.81
UK£1.35
+65.6%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£1.082
May ’24UK£0.80
UK£1.35
+69.8%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.972
Apr ’24UK£0.77
UK£1.35
+74.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.932
Mar ’24UK£0.78
UK£1.35
+73.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.852
Feb ’24UK£0.74
UK£1.35
+82.4%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.962
Jan ’24UK£0.69
UK£1.35
+97.1%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.812
Dec ’23UK£0.72
UK£1.35
+87.5%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.832
Nov ’23UK£0.67
UK£1.35
+103.0%
18.5%UK£1.60UK£1.10UK£0.822

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven