Constellation Software Inc.

BMV:CSU N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.4t

Constellation Software Waardering

Is CSU N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSU N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$53.95k
Fair Value
18.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CSU N ( MX$63721.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$53948.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSU N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSU N?

Belangrijke metriek: Omdat CSU N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSU N. Deze wordt berekend door CSU N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSU N's PE Ratio?
PE-verhouding97.3x
InkomstenUS$731.00m
MarktkapitalisatieUS$71.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSU N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSU N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.9x
CDNS Cadence Design Systems
67.1x12.7%US$70.8b
APP AppLovin
51.2x22.6%US$77.6b
WDAY Workday
111.9x27.2%US$57.0b
SNPS Synopsys
49.2x16.3%US$62.2b
CSU N Constellation Software
97.3x20.9%Mex$98.4b

Price-To-Earnings versus peers: CSU N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 69.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSU N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSU N 97.3xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies92PE020406080100+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSU N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.3 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSU N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSU N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio97.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CSU N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSU N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$73,001.40
0%
11.3%Mex$81,145.20Mex$48,417.61n/a11
Apr ’26n/a
Mex$74,721.41
0%
10.8%Mex$81,426.81Mex$50,277.90n/a11
Mar ’26n/a
Mex$70,989.64
0%
12.8%Mex$81,622.15Mex$46,456.94n/a10
Feb ’26n/a
Mex$70,983.08
0%
11.6%Mex$78,445.44Mex$46,974.07n/a11
Jan ’26Mex$63,877.00
Mex$70,214.36
+9.9%
11.3%Mex$77,539.71Mex$47,614.46n/a11
Dec ’25n/a
Mex$69,999.41
0%
10.7%Mex$77,029.35Mex$47,688.70n/a11
Nov ’25n/a
Mex$64,506.71
0%
18.2%Mex$72,275.57Mex$30,736.03n/a10
Oct ’25n/a
Mex$62,922.20
0%
18.0%Mex$71,368.47Mex$30,117.50n/a10
Sep ’25n/a
Mex$62,835.52
0%
18.0%Mex$71,464.17Mex$30,157.89n/a10
Aug ’25Mex$58,155.00
Mex$55,263.03
-5.0%
18.3%Mex$66,588.23Mex$28,276.79n/a10
Jul ’25Mex$53,729.78
Mex$52,554.79
-2.2%
16.8%Mex$57,681.02Mex$28,168.85n/a9
Jun ’25n/a
Mex$48,757.80
0%
16.9%Mex$53,466.94Mex$26,110.88n/a9
May ’25n/a
Mex$51,688.19
0%
3.0%Mex$53,484.84Mex$48,184.29n/a8
Apr ’25n/a
Mex$50,857.39
0%
3.5%Mex$53,268.99Mex$47,074.93n/a8
Mar ’25n/a
Mex$46,664.33
0%
10.6%Mex$54,363.81Mex$38,924.98n/a7
Feb ’25n/a
Mex$47,021.99
0%
10.5%Mex$54,571.17Mex$39,073.45n/a7
Jan ’25n/a
Mex$41,216.92
0%
6.0%Mex$46,074.81Mex$38,052.98Mex$63,877.008
Dec ’24Mex$42,250.00
Mex$40,705.14
-3.7%
3.3%Mex$42,346.97Mex$38,339.16n/a8
Nov ’24n/a
Mex$41,849.57
0%
3.7%Mex$43,773.83Mex$38,460.36n/a7
Oct ’24n/a
Mex$39,549.54
0%
4.1%Mex$41,671.66Mex$36,135.39n/a7
Sep ’24n/a
Mex$38,712.13
0%
4.4%Mex$40,801.76Mex$35,504.34n/a7
Aug ’24n/a
Mex$37,744.89
0%
6.1%Mex$41,134.58Mex$34,095.30Mex$58,155.007
Jul ’24n/a
Mex$38,435.99
0%
4.7%Mex$41,657.44Mex$36,153.52Mex$53,729.787
Jun ’24n/a
Mex$38,435.99
0%
4.7%Mex$41,657.44Mex$36,153.52n/a7
May ’24n/a
Mex$37,302.57
0%
7.0%Mex$40,111.15Mex$33,224.40n/a7
Apr ’24n/a
Mex$35,799.94
0%
6.5%Mex$39,956.83Mex$32,631.41n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$70.45k
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 16:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/08 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Constellation Software Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research