Texas Instruments Incorporated

BMV:TXN * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$3.9t

Texas Instruments Waardering

Is TXN * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXN * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TXN * ( MX$4147 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3082.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXN * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXN *?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TXN * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA28.8x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXN *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXN * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde88.2x
QCOM QUALCOMM
21.2x11.1%US$186.7b
A000660 SK hynix
51.6x51.4%₩134.3t
AMD Advanced Micro Devices
131.7x40.6%US$240.5b
MU Micron Technology
148.3x31.5%US$115.4b
TXN * Texas Instruments
38.4x15.5%Mex$192.8b

Price-To-Earnings versus peers: TXN * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (88.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXN *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXN * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXN *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXN * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TXN * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXN * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$4,147.00
Mex$4,201.73
+1.3%
16.6%Mex$6,011.41Mex$2,824.15n/a28
Oct ’25n/a
Mex$4,012.02
0%
16.4%Mex$5,199.95Mex$2,231.32n/a28
Sep ’25Mex$4,070.00
Mex$4,025.71
-1.1%
16.6%Mex$5,181.00Mex$2,223.19n/a28
Aug ’25Mex$3,776.49
Mex$3,827.30
+1.3%
17.2%Mex$4,786.89Mex$2,158.79n/a28
Jul ’25Mex$3,551.61
Mex$3,272.01
-7.9%
14.9%Mex$4,168.98Mex$2,084.49n/a29
Jun ’25Mex$3,356.00
Mex$2,958.99
-11.8%
13.9%Mex$3,723.75Mex$1,903.25n/a29
May ’25Mex$3,050.00
Mex$3,023.45
-0.9%
13.8%Mex$3,853.53Mex$1,969.58n/a28
Apr ’25n/a
Mex$2,840.67
0%
15.0%Mex$3,527.73Mex$1,831.06n/a28
Mar ’25n/a
Mex$2,869.57
0%
14.5%Mex$3,587.87Mex$1,862.28n/a28
Feb ’25Mex$2,718.00
Mex$2,881.03
+6.0%
14.6%Mex$3,588.17Mex$1,862.43n/a28
Jan ’25Mex$2,922.00
Mex$2,824.86
-3.3%
13.9%Mex$3,605.26Mex$2,060.15n/a28
Dec ’24Mex$2,642.00
Mex$2,834.05
+7.3%
14.1%Mex$3,634.81Mex$2,077.03n/a28
Nov ’24Mex$2,583.00
Mex$2,956.02
+14.4%
14.1%Mex$3,791.24Mex$2,166.42n/a28
Oct ’24Mex$2,801.80
Mex$3,153.74
+12.6%
12.0%Mex$3,926.12Mex$2,219.11n/a29
Sep ’24n/a
Mex$3,169.34
0%
12.2%Mex$3,943.14Mex$2,228.73Mex$4,070.0028
Aug ’24Mex$3,000.00
Mex$3,083.81
+2.8%
12.2%Mex$3,836.72Mex$2,168.58Mex$3,776.4928
Jul ’24Mex$3,000.00
Mex$3,231.19
+7.7%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,551.6127
Jun ’24Mex$3,127.00
Mex$3,231.19
+3.3%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,356.0027
May ’24Mex$2,996.00
Mex$3,269.32
+9.1%
12.9%Mex$4,135.38Mex$2,337.39Mex$3,050.0028
Apr ’24n/a
Mex$3,483.30
0%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Mar ’24Mex$3,131.90
Mex$3,483.30
+11.2%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Feb ’24n/a
Mex$3,431.72
0%
11.8%Mex$4,316.92Mex$2,533.84Mex$2,718.0029
Jan ’24Mex$3,189.00
Mex$3,442.90
+8.0%
12.9%Mex$4,553.40Mex$2,771.64Mex$2,922.0029
Dec ’23Mex$3,409.67
Mex$3,349.40
-1.8%
12.7%Mex$4,465.15Mex$2,717.92Mex$2,642.0029
Nov ’23Mex$3,184.41
Mex$3,382.66
+6.2%
13.2%Mex$4,553.17Mex$2,514.14Mex$2,583.0029
Oct ’23Mex$3,287.00
Mex$3,576.65
+8.8%
11.4%Mex$4,564.53Mex$2,976.87Mex$2,801.8027

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y