Universal Display Corporation

BMV:OLED * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$161.8b

Universal Display Waardering

Is OLED * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLED * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLED * ( MX$3393.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1532.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLED * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLED *?

Belangrijke metriek: Omdat OLED * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLED *. Deze wordt berekend door OLED *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLED *'s PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
InkomstenUS$237.30m
MarktkapitalisatieUS$7.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLED *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLED * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.6x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38x27.9%CN¥57.4b
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b
688249 Nexchip Semiconductor
106.7x43.4%CN¥48.9b
OLED * Universal Display
33.3x13.7%Mex$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: OLED * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLED *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies94PE020406080100+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLED * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLED *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLED * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OLED * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLED * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$3,393.98
Mex$4,395.51
+29.5%
11.1%Mex$5,204.16Mex$3,302.64n/a10
Nov ’25n/a
Mex$4,395.51
0%
11.1%Mex$5,204.16Mex$3,302.64n/a10
Oct ’25n/a
Mex$4,578.28
0%
10.5%Mex$5,198.05Mex$3,498.69n/a10
Sep ’25n/a
Mex$4,368.59
0%
10.5%Mex$4,959.97Mex$3,338.44n/a10
Aug ’25n/a
Mex$3,904.91
0%
14.5%Mex$4,607.28Mex$3,012.45n/a11
Jul ’25n/a
Mex$3,784.66
0%
13.7%Mex$4,716.40Mex$3,083.80n/a11
Jun ’25Mex$2,979.29
Mex$3,395.64
+14.0%
12.7%Mex$4,412.33Mex$2,851.04n/a11
May ’25Mex$2,779.50
Mex$3,402.01
+22.4%
12.2%Mex$4,439.27Mex$2,868.45n/a12
Apr ’25n/a
Mex$3,439.30
0%
11.6%Mex$4,424.84Mex$2,893.16n/a11
Mar ’25Mex$2,910.00
Mex$3,434.36
+18.0%
12.0%Mex$4,444.47Mex$2,906.00n/a11
Feb ’25n/a
Mex$3,333.84
0%
12.7%Mex$4,294.18Mex$2,834.16n/a11
Jan ’25n/a
Mex$3,123.84
0%
15.7%Mex$4,291.98Mex$2,549.43n/a12
Dec ’24n/a
Mex$2,922.04
0%
6.8%Mex$3,230.84Mex$2,593.40n/a11
Nov ’24n/a
Mex$3,138.19
0%
8.2%Mex$3,548.87Mex$2,688.82n/a11
Oct ’24n/a
Mex$3,020.39
0%
8.0%Mex$3,391.64Mex$2,595.65n/a11
Sep ’24n/a
Mex$3,006.33
0%
7.9%Mex$3,351.13Mex$2,564.64n/a12
Aug ’24n/a
Mex$2,724.02
0%
11.0%Mex$3,211.36Mex$2,281.76n/a12
Jul ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58n/a12
Jun ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58Mex$2,979.2912
May ’24n/a
Mex$2,835.71
0%
14.1%Mex$3,447.07Mex$2,048.39Mex$2,779.5012
Apr ’24n/a
Mex$2,801.73
0%
13.6%Mex$3,442.28Mex$2,045.54n/a12
Mar ’24n/a
Mex$2,797.54
0%
11.9%Mex$3,516.29Mex$2,089.52Mex$2,910.0012
Feb ’24Mex$2,033.14
Mex$2,703.06
+33.0%
15.4%Mex$3,626.23Mex$2,154.85n/a12
Jan ’24Mex$2,033.14
Mex$2,706.65
+33.1%
20.2%Mex$3,773.51Mex$1,620.04n/a11
Dec ’23n/a
Mex$2,695.63
0%
20.0%Mex$3,733.36Mex$1,602.80n/a11
Nov ’23n/a
Mex$2,951.46
0%
17.9%Mex$3,899.89Mex$1,880.66n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

STMicroelectronics

€24.1b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STM1 N

€685.49

7D

0%

1Y

n/a

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,659.55

7D

0%

1Y

41.2%