NXP Semiconductors N.V.

BMV:NXPI N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.2t

NXP Semiconductors Waardering

Is NXPI N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXPI N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXPI N ( MX$4659.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$6919.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXPI N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXPI N?

Belangrijke metriek: Omdat NXPI N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NXPI N. Deze wordt berekend door NXPI N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXPI N's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUS$2.71b
MarktkapitalisatieUS$56.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXPI N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NXPI N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
981 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%HK$361.1b
2454 MediaTek
18.7x8.0%NT$2.0t
MCHP Microchip Technology
43.2x31.0%US$35.2b
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€39.4b
NXPI N NXP Semiconductors
21x9.7%Mex$56.9b

Price-To-Earnings versus peers: NXPI N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXPI N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXPI N 21.0xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies94PE020406080100+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NXPI N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXPI N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXPI N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NXPI N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXPI N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$5,487.10
0%
10.3%Mex$6,483.14Mex$4,116.28n/a30
Nov ’25Mex$4,850.76
Mex$5,706.52
+17.6%
10.8%Mex$7,355.38Mex$4,373.47n/a29
Oct ’25Mex$4,816.47
Mex$5,736.74
+19.1%
11.2%Mex$7,260.58Mex$4,317.10n/a28
Sep ’25Mex$4,935.71
Mex$5,453.23
+10.5%
11.4%Mex$6,898.80Mex$4,101.99n/a29
Aug ’25n/a
Mex$5,412.33
0%
11.3%Mex$6,827.09Mex$4,059.35n/a29
Jul ’25Mex$4,908.03
Mex$5,197.17
+5.9%
13.8%Mex$6,811.74Mex$2,761.52n/a30
Jun ’25Mex$4,591.54
Mex$4,677.40
+1.9%
13.5%Mex$6,191.17Mex$2,509.94n/a30
May ’25Mex$4,267.21
Mex$4,656.32
+9.1%
12.9%Mex$6,296.59Mex$2,552.67n/a29
Apr ’25n/a
Mex$4,088.47
0%
11.4%Mex$5,004.30Mex$2,502.15n/a29
Mar ’25n/a
Mex$4,171.14
0%
10.8%Mex$5,129.46Mex$2,564.73n/a29
Feb ’25n/a
Mex$3,999.22
0%
10.6%Mex$4,510.84Mex$2,562.98n/a28
Jan ’25n/a
Mex$3,820.52
0%
11.6%Mex$4,754.43Mex$2,547.02n/a27
Dec ’24Mex$3,431.13
Mex$3,962.77
+15.5%
11.0%Mex$4,647.06Mex$2,681.00n/a28
Nov ’24Mex$3,226.79
Mex$4,115.28
+27.5%
8.5%Mex$4,631.20Mex$3,295.28Mex$4,850.7628
Oct ’24n/a
Mex$3,983.43
0%
8.2%Mex$4,438.23Mex$3,157.97Mex$4,816.4728
Sep ’24n/a
Mex$4,012.70
0%
8.0%Mex$4,453.80Mex$3,169.05Mex$4,935.7128
Aug ’24Mex$3,728.97
Mex$3,946.17
+5.8%
8.2%Mex$4,383.94Mex$3,119.34n/a27
Jul ’24n/a
Mex$3,436.06
0%
11.3%Mex$4,302.53Mex$2,839.67Mex$4,908.0326
Jun ’24Mex$3,211.13
Mex$3,541.50
+10.3%
11.1%Mex$4,444.83Mex$2,933.58Mex$4,591.5426
May ’24Mex$2,910.99
Mex$3,605.51
+23.9%
11.2%Mex$4,364.38Mex$2,909.58Mex$4,267.2126
Apr ’24n/a
Mex$3,755.16
0%
10.6%Mex$4,552.56Mex$3,035.04n/a27
Mar ’24n/a
Mex$3,755.16
0%
10.6%Mex$4,552.56Mex$3,035.04n/a27
Feb ’24n/a
Mex$3,646.27
0%
10.4%Mex$4,375.94Mex$2,979.36n/a27
Jan ’24n/a
Mex$3,625.70
0%
11.8%Mex$4,445.24Mex$2,765.92n/a27
Dec ’23Mex$3,176.08
Mex$3,544.80
+11.6%
11.8%Mex$4,368.08Mex$2,717.92Mex$3,431.1327
Nov ’23Mex$3,022.94
Mex$3,542.48
+17.2%
13.0%Mex$4,436.98Mex$2,760.79Mex$3,226.7925

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

STMicroelectronics

€24.1b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STM1 N

€685.49

7D

0%

1Y

n/a

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$108.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$499.01

7D

-5.3%

1Y

-33.5%