Medpace Holdings, Inc.

BMV:MEDP * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$214.5b

Medpace Holdings Waardering

Is MEDP * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEDP * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEDP * ( MX$7176 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$11287.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEDP * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEDP *?

Belangrijke metriek: Omdat MEDP * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEDP *. Deze wordt berekend door MEDP *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEDP *'s PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenUS$365.57m
MarktkapitalisatieUS$10.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEDP *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEDP * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.2b
CRL Charles River Laboratories International
24.9x11.7%US$10.0b
BRKR Bruker
29.3x32.3%US$8.7b
TECH Bio-Techne
78.4x21.2%US$11.3b
MEDP * Medpace Holdings
28.7x10.9%Mex$10.5b

Price-To-Earnings versus peers: MEDP * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEDP *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEDP * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het Global Life Sciences -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEDP *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEDP * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MEDP * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEDP * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$6,925.05
0%
9.7%Mex$8,008.98Mex$5,867.96n/a10
Nov ’25n/a
Mex$6,925.57
0%
9.7%Mex$8,009.58Mex$5,868.41n/a10
Oct ’25n/a
Mex$7,489.34
0%
12.7%Mex$8,570.54Mex$5,831.91n/a10
Sep ’25Mex$6,890.00
Mex$7,430.43
+7.8%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Aug ’25n/a
Mex$7,430.43
0%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Jul ’25n/a
Mex$7,921.41
0%
12.1%Mex$8,862.38Mex$5,465.14n/a9
Jun ’25n/a
Mex$7,261.88
0%
12.9%Mex$8,139.41Mex$5,019.30n/a8
May ’25n/a
Mex$7,264.54
0%
13.7%Mex$8,195.57Mex$5,053.93n/a7
Apr ’25n/a
Mex$6,556.53
0%
18.6%Mex$8,079.94Mex$4,393.47n/a6
Mar ’25n/a
Mex$6,525.40
0%
19.2%Mex$7,722.06Mex$4,449.14n/a5
Feb ’25n/a
Mex$4,875.49
0%
8.9%Mex$5,371.30Mex$4,114.55n/a5
Jan ’25n/a
Mex$4,911.97
0%
8.2%Mex$5,275.31Mex$4,174.83n/a5
Dec ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Nov ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Oct ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Sep ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84Mex$6,890.005
Aug ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Jul ’24n/a
Mex$3,841.08
0%
6.3%Mex$4,298.19Mex$3,667.10n/a5
Jun ’24n/a
Mex$4,001.16
0%
7.0%Mex$4,486.28Mex$3,827.58n/a4
May ’24Mex$3,780.00
Mex$3,913.38
+3.5%
0.4%Mex$3,937.57Mex$3,901.28n/a3
Apr ’24n/a
Mex$4,135.48
0%
7.3%Mex$4,514.88Mex$3,775.05n/a3
Mar ’24n/a
Mex$4,261.43
0%
3.9%Mex$4,422.47Mex$4,032.25n/a3
Feb ’24Mex$4,250.00
Mex$4,268.33
+0.4%
3.8%Mex$4,475.16Mex$4,080.29n/a3
Jan ’24Mex$4,168.00
Mex$4,335.62
+4.0%
7.1%Mex$4,726.16Mex$3,971.56n/a3
Dec ’23Mex$4,115.00
Mex$4,216.76
+2.5%
7.1%Mex$4,596.59Mex$3,862.68n/a3
Nov ’23Mex$4,394.82
Mex$4,331.36
-1.4%
7.1%Mex$4,721.52Mex$3,967.66n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV *

US$3,880.00

7D

-11.8%

1Y

12.0%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a