CVS Health Waardering

Is CVS * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVS * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVS * ( MX$1232.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4498.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVS * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVS *?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CVS *. Deze wordt berekend door CVS *'s market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CVS *'s n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$75.91b

CVS * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.9x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVS *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVS * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.3x
CI Cigna Group	25.3x	19.7%	US$93.9b
DVA DaVita	15.8x	2.3%	US$13.6b
LH Labcorp Holdings	40.3x	19.8%	US$18.1b
DGX Quest Diagnostics	19.9x	10.4%	US$16.7b
CVS * CVS Health	10.6x	9.1%	Mex$75.9b

Price-To-Earnings versus peers: CVS * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVS *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVS * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het Global Healthcare -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVS *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVS * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVS * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVS * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$1,200.00	Mex$1,392.04 +16.0%	14.7%	Mex$1,849.03	Mex$1,173.04	n/a	25
Oct ’25	Mex$1,232.14	Mex$1,297.97 +5.3%	14.0%	Mex$1,798.03	Mex$1,140.69	n/a	25
Sep ’25	Mex$1,127.00	Mex$1,283.10 +13.9%	13.0%	Mex$1,774.14	Mex$1,125.53	n/a	25
Aug ’25	Mex$1,110.03	Mex$1,270.20 +14.4%	13.1%	Mex$1,743.86	Mex$1,087.57	n/a	25
Jul ’25	Mex$1,061.00	Mex$1,272.06 +19.9%	13.4%	Mex$1,712.14	Mex$1,086.20	n/a	26
Jun ’25	Mex$999.75	Mex$1,170.95 +17.1%	13.5%	Mex$1,577.81	Mex$1,000.98	n/a	26
May ’25	Mex$1,170.00	Mex$1,441.22 +23.2%	10.8%	Mex$1,718.80	Mex$1,021.07	n/a	26
Apr ’25	Mex$1,323.67	Mex$1,492.25 +12.7%	7.5%	Mex$1,718.14	Mex$1,284.44	n/a	26
Mar ’25	Mex$1,260.00	Mex$1,529.96 +21.4%	7.0%	Mex$1,755.94	Mex$1,312.70	n/a	25
Feb ’25	Mex$1,261.50	Mex$1,550.20 +22.9%	7.4%	Mex$1,778.25	Mex$1,367.89	n/a	24
Jan ’25	Mex$1,334.20	Mex$1,502.00 +12.6%	8.6%	Mex$1,766.81	Mex$1,291.13	n/a	24
Dec ’24	Mex$1,175.00	Mex$1,511.98 +28.7%	9.2%	Mex$1,788.74	Mex$1,307.15	n/a	23
Nov ’24	Mex$1,210.00	Mex$1,606.48 +32.8%	10.4%	Mex$1,959.35	Mex$1,353.73	n/a	23
Oct ’24	Mex$1,229.00	Mex$1,603.68 +30.5%	10.3%	Mex$1,928.49	Mex$1,332.41	Mex$1,232.14	24
Sep ’24	Mex$1,118.00	Mex$1,577.63 +41.1%	9.8%	Mex$1,880.04	Mex$1,298.94	Mex$1,127.00	24
Aug ’24	Mex$1,248.00	Mex$1,590.02 +27.4%	12.2%	Mex$2,023.36	Mex$1,214.01	Mex$1,110.03	23
Jul ’24	Mex$1,188.00	Mex$1,699.72 +43.1%	16.6%	Mex$2,447.02	Mex$1,300.51	Mex$1,061.00	24
Jun ’24	Mex$1,213.00	Mex$1,769.74 +45.9%	16.6%	Mex$2,525.35	Mex$1,342.14	Mex$999.75	23
May ’24	Mex$1,315.03	Mex$1,957.48 +48.9%	13.3%	Mex$2,563.79	Mex$1,541.86	Mex$1,170.00	22
Apr ’24	Mex$1,339.00	Mex$2,048.77 +53.0%	10.0%	Mex$2,587.24	Mex$1,718.80	Mex$1,323.67	21
Mar ’24	Mex$1,489.84	Mex$2,095.52 +40.7%	9.4%	Mex$2,627.50	Mex$1,745.54	Mex$1,260.00	21
Feb ’24	Mex$1,631.31	Mex$2,208.17 +35.4%	6.5%	Mex$2,456.17	Mex$1,889.36	Mex$1,261.50	23
Jan ’24	Mex$1,755.10	Mex$2,324.26 +32.4%	4.9%	Mex$2,552.07	Mex$2,080.92	Mex$1,334.20	23
Dec ’23	Mex$1,947.00	Mex$2,295.57 +17.9%	4.9%	Mex$2,515.94	Mex$2,051.46	Mex$1,175.00	23
Nov ’23	Mex$1,850.00	Mex$2,394.55 +29.4%	5.8%	Mex$2,606.94	Mex$2,005.34	Mex$1,210.00	23
Oct ’23	Mex$1,958.67	Mex$2,452.20 +25.2%	4.4%	Mex$2,617.29	Mex$2,234.76	Mex$1,229.00	23

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.