Diamondback Energy (BMV:FANG *) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FANG * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FANG * ( MX$3589 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4696.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FANG * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FANG *?

Belangrijke metriek: Omdat FANG * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FANG *. Deze wordt berekend door FANG *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FANG *'s PE Ratio?
PE-verhouding	16x
Inkomsten	US$3.20b
Marktkapitalisatie	US$51.38b

FANG * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FANG *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FANG * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.7x
VISTA A Vista Energy. de	9.9x	15.0%	Mex$104.0b
HES Hess	17.1x	16.1%	US$44.9b
CNQ Canadian Natural Resources	13.2x	2.8%	CA$99.2b
EOG EOG Resources	10.5x	-2.7%	US$74.5b
FANG * Diamondback Energy	16x	11.1%	Mex$51.4b

Price-To-Earnings versus peers: FANG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FANG *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

30 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

30 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FANG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FANG *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FANG * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FANG * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FANG * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	Mex$4,473.08 0%	8.4%	Mex$5,269.40	Mex$3,533.60	n/a	28
Nov ’25	n/a	Mex$4,380.44 0%	8.1%	Mex$5,170.53	Mex$3,568.68	n/a	29
Oct ’25	Mex$3,318.32	Mex$4,274.22 +28.8%	11.6%	Mex$5,609.38	Mex$3,020.43	n/a	27
Sep ’25	Mex$3,787.79	Mex$4,349.17 +14.8%	11.9%	Mex$5,539.22	Mex$2,982.66	n/a	27
Aug ’25	n/a	Mex$4,068.54 0%	12.5%	Mex$5,198.05	Mex$2,798.95	n/a	27
Jul ’25	n/a	Mex$4,075.10 0%	12.0%	Mex$4,826.87	Mex$2,826.38	n/a	27
Jun ’25	n/a	Mex$3,768.46 0%	12.1%	Mex$4,461.98	Mex$2,612.72	n/a	25
May ’25	n/a	Mex$3,738.06 0%	13.0%	Mex$4,475.68	Mex$2,620.74	n/a	26
Apr ’25	n/a	Mex$3,351.47 0%	10.2%	Mex$4,156.05	Mex$2,560.13	n/a	25
Mar ’25	Mex$3,015.09	Mex$3,290.95 +9.1%	10.5%	Mex$4,262.00	Mex$2,625.39	n/a	26
Feb ’25	Mex$2,619.96	Mex$3,059.40 +16.8%	10.9%	Mex$4,118.09	Mex$2,213.47	n/a	30
Jan ’25	n/a	Mex$3,077.99 0%	9.7%	Mex$3,819.20	Mex$2,495.21	n/a	30
Dec ’24	n/a	Mex$3,189.47 0%	11.2%	Mex$4,041.30	Mex$2,527.96	n/a	30
Nov ’24	n/a	Mex$3,315.82 0%	10.5%	Mex$4,102.34	Mex$2,643.73	n/a	29
Oct ’24	Mex$2,560.00	Mex$3,101.32 +21.1%	9.7%	Mex$3,925.74	Mex$2,564.11	Mex$3,318.32	29
Sep ’24	n/a	Mex$2,964.12 0%	10.0%	Mex$3,794.27	Mex$2,392.78	Mex$3,787.79	28
Aug ’24	n/a	Mex$2,800.78 0%	10.6%	Mex$3,490.29	Mex$2,090.80	n/a	28
Jul ’24	Mex$2,230.00	Mex$2,880.36 +29.2%	10.1%	Mex$3,543.74	Mex$2,122.82	n/a	28
Jun ’24	Mex$2,260.00	Mex$3,001.54 +32.8%	10.5%	Mex$3,655.58	Mex$2,189.82	n/a	28
May ’24	n/a	Mex$3,114.86 0%	9.9%	Mex$3,721.84	Mex$2,265.47	n/a	29
Apr ’24	Mex$2,343.00	Mex$3,129.42 +33.6%	11.4%	Mex$3,926.09	Mex$2,279.67	n/a	30
Mar ’24	n/a	Mex$3,183.70 0%	11.3%	Mex$3,874.02	Mex$2,280.97	Mex$3,015.09	30
Feb ’24	Mex$2,660.00	Mex$3,285.37 +23.5%	11.9%	Mex$3,984.89	Mex$2,160.04	Mex$2,619.96	30
Jan ’24	n/a	Mex$3,490.01 0%	12.2%	Mex$4,469.73	Mex$2,254.30	n/a	29
Dec ’23	Mex$2,990.00	Mex$3,499.22 +17.0%	12.0%	Mex$4,436.72	Mex$2,237.65	n/a	30
Nov ’23	Mex$3,090.32	Mex$3,422.99 +10.8%	12.0%	Mex$4,535.58	Mex$2,464.99	n/a	31

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$530.2b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$297.42

7D

2.6%

1Y

13.5%

Diamondback Energy Waardering