HYBE Co., Ltd.

KOSE:A352820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩8.1t

HYBE Waardering

Is A352820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A352820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A352820 ( ₩193400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩201200.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A352820 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A352820?

Belangrijke metriek: Omdat A352820 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A352820. Deze wordt berekend door A352820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A352820's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
Verkoop₩2.14t
Marktkapitalisatie₩8.06t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A352820's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A352820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
A041510 SM Entertainment
1.8x11.7%₩1.7t
A035900 JYP Entertainment
4.1x11.3%₩2.3t
A253450 Studio Dragon
2.2x12.0%₩1.3t
A035760 CJ ENM
0.2x7.6%₩1.1t
A352820 HYBE
3.8x16.1%₩8.1t

Price-To-Sales versus peers: A352820 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A352820's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Entertainment industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A035760 CJ ENM
0.2x7.6%US$755.85m
A181710 NHN
0.2x8.2%US$388.22m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.5%US$114.15m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$78.36m
A352820 3.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A352820 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het KR Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A352820's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A352820 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A352820 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A352820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩193,400.00
₩257,782.61
+33.3%
12.4%₩315,000.00₩180,000.00n/a23
Dec ’25₩195,200.00
₩257,875.00
+32.1%
12.2%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Nov ’25₩186,700.00
₩253,875.00
+36.0%
12.9%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Oct ’25₩168,800.00
₩256,458.33
+51.9%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Sep ’25₩184,400.00
₩257,291.67
+39.5%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Aug ’25₩175,300.00
₩268,750.00
+53.3%
13.3%₩360,000.00₩200,000.00n/a24
Jul ’25₩200,500.00
₩287,041.67
+43.2%
14.2%₩370,000.00₩200,000.00n/a24
Jun ’25₩200,000.00
₩291,500.00
+45.8%
14.1%₩370,000.00₩200,000.00n/a26
May ’25₩202,000.00
₩298,360.00
+47.7%
12.4%₩380,000.00₩220,000.00n/a25
Apr ’25₩226,500.00
₩304,541.67
+34.5%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00n/a24
Mar ’25₩199,100.00
₩304,541.67
+53.0%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00n/a24
Feb ’25₩199,000.00
₩314,920.00
+58.3%
11.1%₩390,000.00₩225,000.00n/a25
Jan ’25₩233,500.00
₩313,458.33
+34.2%
11.7%₩390,000.00₩225,000.00n/a24
Dec ’24₩211,500.00
₩315,360.00
+49.1%
12.6%₩390,000.00₩206,000.00₩195,200.0025
Nov ’24₩230,500.00
₩331,125.00
+43.7%
10.4%₩390,000.00₩210,000.00₩186,700.0024
Oct ’24₩238,000.00
₩322,280.00
+35.4%
14.5%₩380,000.00₩200,000.00₩168,800.0025
Sep ’24₩249,000.00
₩317,280.00
+27.4%
16.1%₩380,000.00₩200,000.00₩184,400.0025
Aug ’24₩254,000.00
₩313,538.46
+23.4%
16.8%₩380,000.00₩200,000.00₩175,300.0026
Jul ’24₩281,500.00
₩304,640.00
+8.2%
17.3%₩376,000.00₩200,000.00₩200,500.0025
Jun ’24₩277,500.00
₩296,800.00
+7.0%
17.5%₩370,000.00₩200,000.00₩200,000.0025
May ’24₩270,000.00
₩255,260.87
-5.5%
23.1%₩370,000.00₩120,000.00₩202,000.0023
Apr ’24₩188,900.00
₩220,318.18
+16.6%
20.5%₩370,000.00₩120,000.00₩226,500.0022
Mar ’24₩185,100.00
₩223,625.00
+20.8%
20.3%₩370,000.00₩120,000.00₩199,100.0024
Feb ’24₩189,500.00
₩201,125.00
+6.1%
19.5%₩270,000.00₩120,000.00₩199,000.0024
Jan ’24₩173,500.00
₩190,750.00
+9.9%
22.8%₩270,000.00₩120,000.00₩233,500.0024
Dec ’23₩153,500.00
₩189,166.67
+23.2%
23.9%₩270,000.00₩105,000.00₩211,500.0024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HYBE Co., Ltd. wordt gevolgd door 36 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Susie LeeBofA Global Research
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc