JYP Entertainment Corporation

KOSDAQ:A035900 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩2.7t

JYP Entertainment Waardering

Is A035900 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A035900 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩126.84k
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A035900 ( ₩82300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩126842.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A035900 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A035900?

Belangrijke metriek: Omdat A035900 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A035900. Deze wordt berekend door A035900's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A035900's PE Ratio?
PE-verhouding36x
Inkomsten₩75.77b
Marktkapitalisatie₩2.73t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A035900's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A035900 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
A253450 Studio Dragon
44.1x18.0%₩1.5t
A182360 Cube Entertainment
13.3xn/a₩222.6b
A086980 Showbox
15.5xn/a₩208.9b
A310200 Aniplus
7.1xn/a₩126.3b
A035900 JYP Entertainment
36x18.9%₩2.7t

Price-To-Earnings versus peers: A035900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A035900's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A052790 Actoz SoftLtd
4.7xn/aUS$57.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A035900 36.0xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A035900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het KR Entertainment -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A035900's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A035900 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A035900 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A035900 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩82,300.00
₩79,136.36
-3.8%
16.3%₩105,000.00₩60,000.00n/a22
Feb ’26₩75,000.00
₩78,227.27
+4.3%
15.6%₩105,000.00₩60,000.00n/a22
Jan ’26₩69,900.00
₩75,227.27
+7.6%
17.4%₩105,000.00₩52,000.00n/a22
Dec ’25₩76,400.00
₩73,782.61
-3.4%
15.9%₩95,000.00₩52,000.00n/a23
Nov ’25₩48,750.00
₩69,434.78
+42.4%
12.9%₩90,000.00₩52,000.00n/a23
Oct ’25₩50,400.00
₩70,347.83
+39.6%
13.1%₩90,000.00₩52,000.00n/a23
Sep ’25₩51,100.00
₩72,681.82
+42.2%
12.1%₩90,000.00₩55,000.00n/a22
Aug ’25₩57,700.00
₩84,045.45
+45.7%
25.9%₩170,000.00₩65,000.00n/a22
Jul ’25₩57,500.00
₩96,458.33
+67.8%
28.5%₩170,000.00₩65,000.00n/a24
Jun ’25₩58,100.00
₩99,560.00
+71.4%
30.1%₩170,000.00₩65,000.00n/a25
May ’25₩66,700.00
₩110,590.91
+65.8%
25.0%₩170,000.00₩71,000.00n/a22
Apr ’25₩71,200.00
₩114,954.55
+61.5%
23.6%₩170,000.00₩71,000.00n/a22
Mar ’25₩73,700.00
₩137,190.48
+86.1%
14.5%₩165,000.00₩90,000.00n/a21
Feb ’25₩76,000.00
₩138,454.55
+82.2%
13.8%₩165,000.00₩90,000.00₩75,000.0022
Jan ’25₩101,300.00
₩144,761.90
+42.9%
11.6%₩170,000.00₩110,000.00₩69,900.0021
Dec ’24₩95,500.00
₩146,571.43
+53.5%
10.2%₩170,000.00₩111,000.00₩76,400.0021
Nov ’24₩105,200.00
₩151,350.00
+43.9%
12.1%₩183,000.00₩99,000.00₩48,750.0020
Oct ’24₩112,300.00
₩151,421.05
+34.8%
12.5%₩183,000.00₩99,000.00₩50,400.0019
Sep ’24₩106,000.00
₩152,210.53
+43.6%
12.7%₩183,000.00₩99,000.00₩51,100.0019
Aug ’24₩129,700.00
₩147,052.63
+13.4%
17.0%₩183,000.00₩82,000.00₩57,700.0019
Jul ’24₩130,800.00
₩132,052.63
+1.0%
17.1%₩183,000.00₩82,000.00₩57,500.0019
Jun ’24₩127,300.00
₩120,523.81
-5.3%
18.4%₩145,000.00₩70,000.00₩58,100.0021
May ’24₩90,200.00
₩91,647.06
+1.6%
13.8%₩115,000.00₩70,000.00₩66,700.0017
Apr ’24₩77,400.00
₩84,470.59
+9.1%
10.0%₩102,000.00₩70,000.00₩71,200.0017
Mar ’24₩78,700.00
₩82,263.16
+4.5%
8.9%₩102,000.00₩70,000.00₩73,700.0019
Feb ’24₩72,100.00
₩81,210.53
+12.6%
7.0%₩94,000.00₩70,000.00₩76,000.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₩79.14k
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JYP Entertainment Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Susie LeeBofA Global Research
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc