SM Entertainment Co., Ltd.

KOSDAQ:A041510 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩2.3t

SM Entertainment Waardering

Is A041510 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A041510 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩57.16k
Fair Value
75.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A041510 ( ₩100300 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩57160.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A041510 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A041510?

Belangrijke metriek: Omdat A041510 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A041510. Deze wordt berekend door A041510's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A041510's PE Ratio?
PE-verhouding122.9x
Inkomsten₩18.31b
Marktkapitalisatie₩2.25t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A041510's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A041510 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
A253450 Studio Dragon
43x18.0%₩1.4t
A035900 JYP Entertainment
20.8x12.9%₩2.0t
A086980 Showbox
7xn/a₩192.6b
A182360 Cube Entertainment
13.9xn/a₩232.8b
A041510 SM Entertainment
122.9x63.9%₩2.3t

Price-To-Earnings versus peers: A041510 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A041510's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A123420 Wemade Play
3xn/aUS$48.16m
A052790 Actoz SoftLtd
4xn/aUS$48.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A041510 122.9xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A041510 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.9 x) vergeleken met het KR Entertainment -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A041510's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A041510 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio122.9x
Eerlijke PE Verhouding45.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A041510 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 122.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A041510 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩100,300.00
₩111,250.00
+10.9%
12.6%₩130,000.00₩80,000.00n/a20
Mar ’26₩100,400.00
₩107,842.11
+7.4%
11.7%₩130,000.00₩80,000.00n/a19
Feb ’26₩83,500.00
₩97,400.00
+16.6%
10.1%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Jan ’26₩75,600.00
₩97,315.79
+28.7%
10.3%₩110,000.00₩68,000.00n/a19
Dec ’25₩84,800.00
₩96,850.00
+14.2%
10.0%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Nov ’25₩69,800.00
₩96,850.00
+38.8%
11.7%₩120,000.00₩68,000.00n/a20
Oct ’25₩66,900.00
₩98,800.00
+47.7%
11.6%₩120,000.00₩71,000.00n/a20
Sep ’25₩62,800.00
₩100,190.48
+59.5%
12.5%₩125,000.00₩71,000.00n/a21
Aug ’25₩70,300.00
₩108,200.00
+53.9%
10.7%₩130,000.00₩82,000.00n/a20
Jul ’25₩80,500.00
₩112,666.67
+40.0%
15.5%₩155,000.00₩82,000.00n/a21
Jun ’25₩91,300.00
₩115,727.27
+26.8%
17.8%₩170,000.00₩82,000.00n/a22
May ’25₩79,300.00
₩117,263.16
+47.9%
18.0%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Apr ’25₩83,200.00
₩120,736.84
+45.1%
16.9%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Mar ’25₩78,200.00
₩121,333.33
+55.2%
16.7%₩170,000.00₩90,000.00₩100,400.0018
Feb ’25₩74,300.00
₩141,333.33
+90.2%
13.7%₩170,000.00₩107,000.00₩83,500.0018
Jan ’25₩92,100.00
₩149,000.00
+61.8%
11.2%₩170,000.00₩107,000.00₩75,600.0017
Dec ’24₩85,100.00
₩150,941.18
+77.4%
8.7%₩170,000.00₩120,000.00₩84,800.0017
Nov ’24₩104,100.00
₩161,571.43
+55.2%
8.2%₩180,000.00₩130,000.00₩69,800.0014
Oct ’24₩128,300.00
₩159,785.71
+24.5%
8.4%₩180,000.00₩130,000.00₩66,900.0014
Sep ’24₩132,200.00
₩153,352.94
+16.0%
12.1%₩180,000.00₩120,000.00₩62,800.0017
Aug ’24₩134,700.00
₩135,875.00
+0.9%
9.8%₩170,000.00₩120,000.00₩70,300.0016
Jul ’24₩106,800.00
₩128,625.00
+20.4%
9.1%₩150,000.00₩100,000.00₩80,500.0016
Jun ’24₩101,800.00
₩129,250.00
+27.0%
8.9%₩150,000.00₩100,000.00₩91,300.0016
May ’24₩107,200.00
₩125,066.67
+16.7%
10.2%₩150,000.00₩100,000.00₩79,300.0015
Apr ’24₩93,200.00
₩118,875.00
+27.5%
12.1%₩150,000.00₩100,000.00₩83,200.0016
Mar ’24₩127,600.00
₩115,882.35
-9.2%
11.8%₩150,000.00₩100,000.00₩78,200.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₩111.25k
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 00:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SM Entertainment Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ji Woo OhCGS International
Joshua KimCGS International