Studio Dragon Corporation

KOSDAQ:A253450 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.4t

Studio Dragon Waardering

Is A253450 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A253450 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A253450 ( ₩45650 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩22773.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A253450 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A253450?

Belangrijke metriek: Omdat A253450 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A253450. Deze wordt berekend door A253450's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A253450's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
Verkoop₩580.61b
Marktkapitalisatie₩1.41t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A253450's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A253450 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
A041510 SM Entertainment
1.8x11.7%₩1.8t
A122870 YG Entertainment
2.3x24.7%₩868.0b
A079160 CJ CGV
0.5x15.4%₩897.4b
A035900 JYP Entertainment
4.1x11.2%₩2.4t
A253450 Studio Dragon
2.4x11.6%₩1.4t

Price-To-Sales versus peers: A253450 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A253450's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A035760 CJ ENM
0.3x7.6%US$866.96m
A181710 NHN
0.3x8.2%US$419.71m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x10.0%US$120.05m
A051780 CUROHOLDINGS
0.2xn/aUS$10.12m
A253450 2.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A253450 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het KR Entertainment -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A253450's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A253450 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A253450 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A253450 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩45,650.00
₩50,666.67
+11.0%
16.8%₩62,000.00₩35,000.00n/a15
Dec ’25₩49,150.00
₩51,294.12
+4.4%
16.0%₩62,000.00₩35,000.00n/a17
Nov ’25₩40,800.00
₩50,500.00
+23.8%
12.7%₩62,000.00₩35,000.00n/a16
Oct ’25₩37,350.00
₩52,062.50
+39.4%
10.1%₩61,000.00₩42,000.00n/a16
Sep ’25₩37,700.00
₩53,058.82
+40.7%
8.9%₩61,000.00₩45,000.00n/a17
Aug ’25₩38,050.00
₩54,764.71
+43.9%
12.3%₩69,000.00₩45,000.00n/a17
Jul ’25₩42,150.00
₩57,000.00
+35.2%
14.1%₩78,000.00₩48,000.00n/a17
Jun ’25₩45,000.00
₩57,000.00
+26.7%
14.1%₩78,000.00₩48,000.00n/a17
May ’25₩42,650.00
₩59,176.47
+38.7%
16.7%₩85,000.00₩48,000.00n/a17
Apr ’25₩46,650.00
₩63,411.76
+35.9%
17.0%₩85,000.00₩48,000.00n/a17
Mar ’25₩45,200.00
₩63,937.50
+41.5%
17.0%₩85,000.00₩48,000.00n/a16
Feb ’25₩46,500.00
₩64,812.50
+39.4%
16.6%₩85,000.00₩48,000.00n/a16
Jan ’25₩51,500.00
₩69,705.88
+35.4%
18.0%₩89,000.00₩48,000.00n/a17
Dec ’24₩54,200.00
₩72,000.00
+32.8%
21.4%₩111,000.00₩48,000.00₩49,150.0018
Nov ’24₩49,700.00
₩73,555.56
+48.0%
21.1%₩111,000.00₩48,000.00₩40,800.0018
Oct ’24₩51,500.00
₩75,500.00
+46.6%
19.4%₩111,000.00₩48,000.00₩37,350.0016
Sep ’24₩52,000.00
₩76,058.82
+46.3%
18.9%₩111,000.00₩48,000.00₩37,700.0017
Aug ’24₩51,900.00
₩76,555.56
+47.5%
18.1%₩111,000.00₩48,000.00₩38,050.0018
Jul ’24₩53,600.00
₩87,176.47
+62.6%
20.8%₩111,000.00₩48,000.00₩42,150.0017
Jun ’24₩65,200.00
₩88,277.78
+35.4%
20.1%₩111,000.00₩48,000.00₩45,000.0018
May ’24₩66,100.00
₩91,133.33
+37.9%
17.7%₩111,000.00₩48,000.00₩42,650.0015
Apr ’24₩70,300.00
₩92,866.67
+32.1%
16.5%₩111,000.00₩48,000.00₩46,650.0015
Mar ’24₩76,400.00
₩92,846.67
+21.5%
16.5%₩111,000.00₩48,000.00₩45,200.0015
Feb ’24₩81,500.00
₩94,700.00
+16.2%
16.6%₩120,000.00₩48,000.00₩46,500.0016
Jan ’24₩86,000.00
₩94,512.50
+9.9%
16.7%₩120,000.00₩48,000.00₩51,500.0016
Dec ’23₩75,500.00
₩94,512.50
+25.2%
16.7%₩120,000.00₩48,000.00₩54,200.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Studio Dragon Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sung-Soon ParkCape Investment & Securities Co., Ltd.
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc