Korea Investment Holdings Co., Ltd.

KOSE:A071050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩4.2t

Korea Investment Holdings Waardering

Is A071050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A071050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A071050 ( ₩73400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩239434.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A071050 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A071050?

Belangrijke metriek: Omdat A071050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A071050. Deze wordt berekend door A071050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A071050's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
Inkomsten₩908.24b
Marktkapitalisatie₩4.17t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A071050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A071050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41x
A005940 NH Investment & Securities
7.5x8.6%₩4.6t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
6.3x8.2%₩4.1t
A039490 Kiwoom Securities
8.7x22.6%₩3.4t
A003540 Daishin SecuritiesLtd
141.5xn/a₩1.1t
A071050 Korea Investment Holdings
4.7x7.9%₩4.2t

Price-To-Earnings versus peers: A071050 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A071050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Capital Markets industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.0x16.7%
A071050 Korea Investment Holdings
 4.7x7.9%US$2.99b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A041190 Woori Technology Investment
4.9xn/aUS$566.94m
A071050 4.7xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies15PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.0x16.7%
A071050 Korea Investment Holdings
 4.7x7.9%US$2.99b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A071050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het KR Capital Markets -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A071050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A071050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A071050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A071050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩73,400.00
₩93,083.33
+26.8%
9.9%₩113,000.00₩80,000.00n/a12
Nov ’25₩77,900.00
₩88,750.00
+13.9%
8.2%₩103,000.00₩80,000.00n/a12
Oct ’25₩73,400.00
₩86,083.33
+17.3%
5.3%₩92,000.00₩80,000.00n/a12
Sep ’25₩72,800.00
₩85,636.36
+17.6%
5.2%₩92,000.00₩80,000.00n/a11
Aug ’25₩73,000.00
₩85,090.91
+16.6%
4.9%₩92,000.00₩80,000.00n/a11
Jul ’25₩68,600.00
₩83,727.27
+22.1%
6.7%₩92,000.00₩74,000.00n/a11
Jun ’25₩65,200.00
₩82,833.33
+27.0%
5.9%₩92,000.00₩74,000.00n/a12
May ’25₩67,400.00
₩77,863.64
+15.5%
7.2%₩86,000.00₩65,000.00n/a11
Apr ’25₩66,800.00
₩77,863.64
+16.6%
7.2%₩86,000.00₩65,000.00n/a11
Mar ’25₩71,000.00
₩77,333.33
+8.9%
6.7%₩86,000.00₩65,000.00n/a12
Feb ’25₩66,200.00
₩72,000.00
+8.8%
8.5%₩83,000.00₩58,000.00n/a12
Jan ’25₩61,300.00
₩70,900.00
+15.7%
8.0%₩77,000.00₩58,000.00n/a10
Dec ’24₩58,700.00
₩70,900.00
+20.8%
8.0%₩77,000.00₩58,000.00n/a10
Nov ’24₩51,500.00
₩72,222.22
+40.2%
10.0%₩84,000.00₩58,000.00₩77,900.009
Oct ’24₩53,100.00
₩72,222.22
+36.0%
10.0%₩84,000.00₩58,000.00₩73,400.009
Sep ’24₩51,900.00
₩72,600.00
+39.9%
9.5%₩84,000.00₩58,000.00₩72,800.0010
Aug ’24₩50,800.00
₩72,444.44
+42.6%
10.7%₩84,000.00₩58,000.00₩73,000.009
Jul ’24₩51,600.00
₩75,111.11
+45.6%
8.8%₩84,000.00₩58,000.00₩68,600.009
Jun ’24₩54,800.00
₩74,333.33
+35.6%
8.2%₩84,000.00₩63,000.00₩65,200.009
May ’24₩55,100.00
₩75,444.44
+36.9%
9.5%₩86,000.00₩63,000.00₩67,400.009
Apr ’24₩55,000.00
₩75,500.00
+37.3%
10.0%₩86,000.00₩63,000.00₩66,800.008
Mar ’24₩62,000.00
₩77,555.56
+25.1%
11.9%₩94,000.00₩63,000.00₩71,000.009
Feb ’24₩62,200.00
₩77,111.11
+24.0%
11.4%₩94,000.00₩63,000.00₩66,200.009
Jan ’24₩53,300.00
₩77,700.00
+45.8%
14.9%₩96,000.00₩63,000.00₩61,300.0010
Dec ’23₩59,000.00
₩77,700.00
+31.7%
14.9%₩96,000.00₩63,000.00₩58,700.0010
Nov ’23₩49,700.00
₩84,375.00
+69.8%
10.3%₩96,000.00₩68,000.00₩51,500.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KG Mobilians

₩156.6b

Provides electronic payment services.

A046440

₩4,220.00

7D

-0.2%

1Y

-19.9%

Meritz Financial Group

₩19.1t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩103,500.00

7D

-0.5%

1Y

85.5%

Nice Information & Telecommunication

₩158.6b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,080.00

7D

-3.0%

1Y

-17.6%