Kiwoom Securities Co., Ltd.

KOSE:A039490 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩3.3t

Kiwoom Securities Waardering

Is A039490 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A039490 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A039490 ( ₩123600 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩476453.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A039490 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A039490?

Belangrijke metriek: Omdat A039490 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A039490. Deze wordt berekend door A039490's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A039490's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten₩369.75b
Marktkapitalisatie₩3.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A039490's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A039490 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
A005940 NH Investment & Securities
7.2x6.2%₩4.8t
A001720 Shinyoung Securities
9.2xn/a₩978.9b
A032190 Daou Data
5.5xn/a₩405.6b
A001200 Eugene Investment & SecuritiesLtd
4.7xn/a₩236.9b
A039490 Kiwoom Securities
8.9x23.7%₩3.3t

Price-To-Earnings versus peers: A039490 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A039490's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.5xn/aUS$533.61m
A030610 Kyobo SecuritiesLtd
4.5xn/aUS$448.33m
A041190 Woori Technology Investment
3.4xn/aUS$413.67m
A039490 8.9xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies15PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A039490 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het KR Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A039490's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A039490 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A039490 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A039490 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩123,600.00
₩165,615.38
+34.0%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Dec ’25₩128,900.00
₩165,928.57
+28.7%
6.7%₩183,000.00₩145,000.00n/a14
Nov ’25₩132,800.00
₩166,000.00
+25.0%
6.9%₩183,000.00₩145,000.00n/a13
Oct ’25₩130,000.00
₩162,076.92
+24.7%
7.0%₩180,000.00₩145,000.00n/a13
Sep ’25₩135,100.00
₩162,500.00
+20.3%
7.2%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Aug ’25₩135,800.00
₩161,666.67
+19.0%
7.1%₩180,000.00₩145,000.00n/a12
Jul ’25₩123,700.00
₩156,000.00
+26.1%
8.0%₩180,000.00₩130,000.00n/a12
Jun ’25₩133,800.00
₩152,615.38
+14.1%
9.4%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
May ’25₩132,400.00
₩149,538.46
+12.9%
9.8%₩180,000.00₩125,000.00n/a13
Apr ’25₩120,000.00
₩142,846.15
+19.0%
11.9%₩180,000.00₩115,000.00n/a13
Mar ’25₩125,700.00
₩133,846.15
+6.5%
10.4%₩152,000.00₩100,000.00n/a13
Feb ’25₩107,600.00
₩119,669.23
+11.2%
7.4%₩135,000.00₩100,000.00n/a13
Jan ’25₩99,500.00
₩119,475.00
+20.1%
7.9%₩135,000.00₩100,000.00n/a12
Dec ’24₩91,200.00
₩119,900.00
+31.5%
7.7%₩135,000.00₩100,000.00₩128,900.0013
Nov ’24₩81,800.00
₩123,641.67
+51.2%
10.8%₩150,000.00₩100,000.00₩132,800.0012
Oct ’24₩94,400.00
₩127,727.27
+35.3%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩130,000.0011
Sep ’24₩99,800.00
₩127,727.27
+28.0%
11.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,100.0011
Aug ’24₩103,900.00
₩125,909.09
+21.2%
12.2%₩150,000.00₩90,000.00₩135,800.0011
Jul ’24₩88,400.00
₩127,909.09
+44.7%
11.7%₩150,000.00₩90,000.00₩123,700.0011
Jun ’24₩93,500.00
₩125,166.67
+33.9%
12.5%₩150,000.00₩90,000.00₩133,800.0012
May ’24₩93,700.00
₩124,727.27
+33.1%
11.8%₩140,000.00₩90,000.00₩132,400.0011
Apr ’24₩101,000.00
₩117,181.82
+16.0%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩120,000.0011
Mar ’24₩103,200.00
₩116,545.45
+12.9%
9.5%₩130,000.00₩90,000.00₩125,700.0011
Feb ’24₩100,400.00
₩110,636.36
+10.2%
7.5%₩124,000.00₩90,000.00₩107,600.0011
Jan ’24₩84,000.00
₩109,083.33
+29.9%
9.0%₩130,000.00₩90,000.00₩99,500.0012
Dec ’23₩94,000.00
₩108,416.67
+15.3%
10.4%₩130,000.00₩82,000.00₩91,200.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kiwoom Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 39 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Munyoung ChaBNP Paribas Securities (Asia)
Seung Kyu ShimBofA Global Research
Bae Seung JunCape Investment & Securities Co., Ltd.