NH Investment & Securities Co., Ltd.

KOSE:A005940 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩4.8t

NH Investment & Securities Waardering

Is A005940 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A005940 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A005940 ( ₩13950 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩25449.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A005940 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A005940?

Belangrijke metriek: Omdat A005940 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A005940. Deze wordt berekend door A005940's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A005940's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten₩664.55b
Marktkapitalisatie₩4.79t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A005940's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A005940 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
A071050 Korea Investment Holdings
5.6x13.3%₩4.1t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
5.2x4.3%₩3.9t
A039490 Kiwoom Securities
8.4x23.7%₩3.1t
A001720 Shinyoung Securities
9.3xn/a₩991.9b
A005940 NH Investment & Securities
7.3x6.4%₩4.8t

Price-To-Earnings versus peers: A005940 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A005940's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.5xn/aUS$521.27m
A030610 Kyobo SecuritiesLtd
4.5xn/aUS$424.23m
A041190 Woori Technology Investment
3.3xn/aUS$364.28m
A005940 7.3xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies15PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A005940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het KR Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A005940's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A005940 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A005940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A005940 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩13,950.00
₩17,551.91
+25.8%
4.6%₩19,000.00₩16,000.00n/a11
Dec ’25₩13,320.00
₩17,159.31
+28.8%
7.4%₩19,000.00₩14,000.00n/a13
Nov ’25₩13,470.00
₩17,089.25
+26.9%
7.6%₩19,000.00₩14,000.00n/a12
Oct ’25₩13,420.00
₩16,791.67
+25.1%
8.2%₩19,000.00₩14,000.00n/a12
Sep ’25₩13,660.00
₩16,681.82
+22.1%
8.3%₩19,000.00₩14,000.00n/a11
Aug ’25₩14,170.00
₩16,590.91
+17.1%
8.4%₩19,000.00₩14,000.00n/a11
Jul ’25₩12,500.00
₩14,388.89
+15.1%
8.3%₩16,000.00₩12,000.00n/a9
Jun ’25₩12,280.00
₩14,045.45
+14.4%
7.8%₩16,000.00₩12,000.00n/a11
May ’25₩12,490.00
₩13,772.73
+10.3%
6.8%₩15,000.00₩12,000.00n/a11
Apr ’25₩11,280.00
₩13,409.09
+18.9%
5.7%₩15,000.00₩12,000.00n/a11
Mar ’25₩11,740.00
₩13,272.73
+13.1%
4.4%₩14,000.00₩12,000.00n/a11
Feb ’25₩11,130.00
₩12,363.64
+11.1%
3.9%₩13,000.00₩12,000.00n/a11
Jan ’25₩10,330.00
₩12,350.00
+19.6%
3.6%₩13,000.00₩12,000.00n/a10
Dec ’24₩10,250.00
₩12,272.73
+19.7%
4.7%₩13,000.00₩11,000.00₩13,320.0011
Nov ’24₩9,740.00
₩12,272.73
+26.0%
4.7%₩13,000.00₩11,000.00₩13,470.0011
Oct ’24₩10,220.00
₩12,222.22
+19.6%
4.8%₩13,000.00₩11,000.00₩13,420.009
Sep ’24₩10,310.00
₩12,222.22
+18.5%
4.8%₩13,000.00₩11,000.00₩13,660.009
Aug ’24₩10,190.00
₩12,055.56
+18.3%
5.7%₩13,000.00₩11,000.00₩14,170.009
Jul ’24₩9,550.00
₩11,833.33
+23.9%
8.0%₩13,000.00₩10,000.00₩12,500.009
Jun ’24₩9,630.00
₩11,610.00
+20.6%
9.3%₩13,000.00₩10,000.00₩12,280.0010
May ’24₩9,350.00
₩12,011.11
+28.5%
14.5%₩16,000.00₩10,000.00₩12,490.009
Apr ’24₩8,800.00
₩11,750.00
+33.5%
15.8%₩16,000.00₩10,000.00₩11,280.008
Mar ’24₩9,500.00
₩11,888.89
+25.1%
15.1%₩16,000.00₩10,000.00₩11,740.009
Feb ’24₩9,340.00
₩11,444.44
+22.5%
9.3%₩13,000.00₩10,000.00₩11,130.009
Jan ’24₩8,770.00
₩11,440.00
+30.4%
9.8%₩13,000.00₩9,400.00₩10,330.0010
Dec ’23₩9,710.00
₩11,440.00
+17.8%
9.8%₩13,000.00₩9,400.00₩10,250.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NH Investment & Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 33 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null RESEARCH DEPARTMENTBNP Paribas Securities (Asia)
Bryan SongBofA Global Research
Bae Seung JunCape Investment & Securities Co., Ltd.