Samsung Securities Co.,Ltd.

KOSE:A016360 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩4.2t

Samsung SecuritiesLtd Waardering

Is A016360 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A016360 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A016360 ( ₩47300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩121265.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A016360 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A016360?

Belangrijke metriek: Omdat A016360 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A016360. Deze wordt berekend door A016360's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A016360's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
Inkomsten₩654.25b
Marktkapitalisatie₩4.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A016360's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A016360 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
A005940 NH Investment & Securities
7.5x8.5%₩4.6t
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%₩4.3t
A039490 Kiwoom Securities
9x22.6%₩3.5t
A001720 Shinyoung Securities
9.5xn/a₩1.0t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
6.5x8.6%₩4.2t

Price-To-Earnings versus peers: A016360 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A016360's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%US$3.06b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
3.6xn/aUS$570.83m
A041190 Woori Technology Investment
4.2xn/aUS$484.52m
A016360 6.5xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies16PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A016360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het KR Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A016360's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A016360 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A016360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A016360 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩47,300.00
₩56,900.00
+20.3%
7.8%₩63,000.00₩47,000.00n/a12
Nov ’25₩45,950.00
₩56,345.45
+22.6%
7.5%₩62,000.00₩47,000.00n/a11
Oct ’25₩43,550.00
₩54,727.27
+25.7%
6.1%₩60,000.00₩47,000.00n/a11
Sep ’25₩47,250.00
₩54,000.00
+14.3%
5.4%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Aug ’25₩45,650.00
₩52,300.00
+14.6%
6.3%₩58,000.00₩47,000.00n/a10
Jul ’25₩39,500.00
₩49,666.67
+25.7%
5.6%₩56,000.00₩47,000.00n/a9
Jun ’25₩36,100.00
₩48,666.67
+34.8%
4.0%₩52,000.00₩45,000.00n/a12
May ’25₩38,100.00
₩47,833.33
+25.5%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Apr ’25₩39,200.00
₩47,833.33
+22.0%
4.3%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Mar ’25₩41,550.00
₩47,500.00
+14.3%
3.9%₩51,000.00₩45,000.00n/a12
Feb ’25₩39,550.00
₩46,250.00
+16.9%
3.9%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Jan ’25₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Dec ’24₩38,500.00
₩46,333.33
+20.3%
3.8%₩50,000.00₩44,000.00n/a12
Nov ’24₩36,450.00
₩45,800.00
+25.7%
3.2%₩49,000.00₩44,000.00₩45,950.0010
Oct ’24₩36,750.00
₩45,600.00
+24.1%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩43,550.0010
Sep ’24₩36,900.00
₩45,600.00
+23.6%
3.4%₩49,000.00₩44,000.00₩47,250.0010
Aug ’24₩37,050.00
₩45,300.00
+22.3%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩45,650.0010
Jul ’24₩36,000.00
₩45,300.00
+25.8%
4.2%₩49,000.00₩42,000.00₩39,500.0010
Jun ’24₩36,250.00
₩45,000.00
+24.1%
4.4%₩49,000.00₩42,000.00₩36,100.0010
May ’24₩33,850.00
₩42,500.00
+25.6%
4.6%₩45,000.00₩40,000.00₩38,100.008
Apr ’24₩31,700.00
₩42,142.86
+32.9%
4.8%₩45,000.00₩40,000.00₩39,200.007
Mar ’24₩33,500.00
₩42,500.00
+26.9%
5.0%₩45,000.00₩40,000.00₩41,550.008
Feb ’24₩34,150.00
₩42,875.00
+25.5%
6.3%₩48,000.00₩40,000.00₩39,550.008
Jan ’24₩31,450.00
₩42,555.56
+35.3%
6.4%₩48,000.00₩40,000.00₩38,500.009
Dec ’23₩35,750.00
₩43,700.00
+22.2%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩38,500.0010
Nov ’23₩32,100.00
₩44,400.00
+38.3%
9.8%₩54,000.00₩40,000.00₩36,450.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Meritz Financial Group

₩19.4t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩102,200.00

7D

-2.3%

1Y

83.5%

Nice Information & Telecommunication

₩160.3b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,280.00

7D

0.6%

1Y

-16.0%

Woori Technology Investment

₩676.7b

A venture capital firm specializing in venture fund, mezzanine fund project fund, venture capital and small & medium companies investments.

A041190

₩8,690.00

7D

-10.9%

1Y

56.9%