KakaoBank Corp.

KOSE:A323410 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩10.2t

KakaoBank Waardering

Is A323410 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A323410 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A323410 ( ₩21300 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩14025.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A323410 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A323410?

Belangrijke metriek: Omdat A323410 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A323410. Deze wordt berekend door A323410's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A323410's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
Inkomsten₩402.52b
Marktkapitalisatie₩10.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A323410's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A323410 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
A024110 Industrial Bank of Korea
5.2x7.7%₩11.8t
A316140 Woori Financial Group
4.8x9.3%₩12.4t
A086790 Hana Financial Group
5.3x6.6%₩17.7t
A175330 JB Financial Group
5.9x5.0%₩3.6t
A323410 KakaoBank
25.2x13.1%₩10.2t

Price-To-Earnings versus peers: A323410 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A323410's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A323410 25.2xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A323410 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het KR Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A323410's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A323410 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A323410 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A323410 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩21,300.00
₩27,575.00
+29.5%
19.0%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Nov ’25₩21,750.00
₩27,620.00
+27.0%
19.8%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Oct ’25₩21,150.00
₩27,685.00
+30.9%
19.7%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Sep ’25₩22,100.00
₩27,685.00
+25.3%
19.7%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Aug ’25₩21,550.00
₩28,800.00
+33.6%
20.5%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Jul ’25₩21,000.00
₩29,150.00
+38.8%
19.6%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Jun ’25₩22,250.00
₩29,795.24
+33.9%
18.5%₩37,000.00₩17,000.00n/a21
May ’25₩25,100.00
₩31,333.33
+24.8%
16.8%₩38,500.00₩17,000.00n/a21
Apr ’25₩27,400.00
₩31,400.00
+14.6%
18.1%₩38,500.00₩17,000.00n/a20
Mar ’25₩28,450.00
₩31,400.00
+10.4%
18.1%₩38,500.00₩17,000.00n/a20
Feb ’25₩26,850.00
₩30,330.00
+13.0%
19.4%₩38,500.00₩17,000.00n/a20
Jan ’25₩28,500.00
₩29,075.00
+2.0%
20.2%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Dec ’24₩25,450.00
₩29,285.71
+15.1%
20.0%₩37,000.00₩17,000.00n/a21
Nov ’24₩18,760.00
₩29,430.00
+56.9%
22.1%₩39,000.00₩17,000.00₩21,750.0020
Oct ’24₩23,350.00
₩29,452.63
+26.1%
21.7%₩39,000.00₩18,000.00₩21,150.0019
Sep ’24₩25,600.00
₩29,311.11
+14.5%
22.3%₩39,000.00₩18,000.00₩22,100.0018
Aug ’24₩29,650.00
₩28,588.89
-3.6%
22.0%₩39,000.00₩18,000.00₩21,550.0018
Jul ’24₩23,750.00
₩27,582.35
+16.1%
24.7%₩39,000.00₩18,000.00₩21,000.0017
Jun ’24₩26,250.00
₩26,994.44
+2.8%
23.4%₩39,000.00₩18,000.00₩22,250.0018
May ’24₩22,000.00
₩25,716.67
+16.9%
23.9%₩39,000.00₩17,000.00₩25,100.0018
Apr ’24₩24,150.00
₩25,670.59
+6.3%
25.1%₩39,000.00₩16,200.00₩27,400.0017
Mar ’24₩26,650.00
₩25,258.82
-5.2%
24.6%₩39,000.00₩16,200.00₩28,450.0017
Feb ’24₩27,750.00
₩25,400.00
-8.5%
26.2%₩39,000.00₩16,200.00₩26,850.0018
Jan ’24₩24,300.00
₩25,677.78
+5.7%
34.5%₩47,000.00₩14,000.00₩28,500.0018
Dec ’23₩26,500.00
₩25,600.00
-3.4%
35.6%₩47,000.00₩14,000.00₩25,450.0017
Nov ’23₩17,300.00
₩33,466.67
+93.4%
45.6%₩63,000.00₩14,000.00₩18,760.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sangsangin

₩88.7b

Operates in the field of information technology (IT), financial services, and heavy industry in South Korea.

A038540

₩1,621.00

7D

1.9%

1Y

-62.7%

JB Financial Group

₩3.6t

Through its subsidiaries, provides banking products and services in South Korea and internationally.

A175330

₩18,750.00

7D

2.9%

1Y

73.1%

DGB Financial Group

₩1.4t

Through its subsidiaries, engages in the provision of various banking products and services in South Korea.

A139130

₩8,480.00

7D

4.0%

1Y

1.6%