Hana Financial Group Inc.

KOSE:A086790 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩16.3t

Hana Financial Group Waardering

Is A086790 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A086790 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A086790 ( ₩57600 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩197061 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A086790 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A086790?

Belangrijke metriek: Omdat A086790 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A086790. Deze wordt berekend door A086790's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A086790's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
Inkomsten₩3.52t
Marktkapitalisatie₩16.30t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A086790's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A086790 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
A055550 Shinhan Financial Group
5.5x1.8%₩24.3t
A316140 Woori Financial Group
4.4x9.6%₩11.4t
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.1%₩11.5t
A105560 KB Financial Group
7.1x8.6%₩31.8t
A086790 Hana Financial Group
4.6x5.4%₩16.3t

Price-To-Earnings versus peers: A086790 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A086790's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A086790 4.6xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies80PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A086790 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het KR Banks -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A086790's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A086790 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A086790 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A086790 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩57,600.00
₩81,273.91
+41.1%
8.7%₩94,000.00₩64,300.00n/a23
Dec ’25₩62,400.00
₩80,692.00
+29.3%
8.9%₩94,000.00₩64,300.00n/a25
Nov ’25₩61,100.00
₩80,845.83
+32.3%
9.0%₩94,000.00₩64,300.00n/a24
Oct ’25₩58,800.00
₩78,208.33
+33.0%
9.2%₩90,000.00₩58,000.00n/a24
Sep ’25₩61,900.00
₩78,166.67
+26.3%
8.9%₩90,000.00₩58,000.00n/a24
Aug ’25₩64,500.00
₩78,041.67
+21.0%
8.9%₩90,000.00₩58,000.00n/a24
Jul ’25₩60,200.00
₩72,260.87
+20.0%
9.4%₩83,000.00₩53,000.00n/a23
Jun ’25₩61,700.00
₩70,440.00
+14.2%
11.1%₩83,000.00₩53,000.00n/a25
May ’25₩58,700.00
₩69,760.00
+18.8%
13.2%₩83,000.00₩43,000.00n/a25
Apr ’25₩56,400.00
₩64,760.00
+14.8%
16.9%₩81,000.00₩43,000.00n/a25
Mar ’25₩56,600.00
₩57,660.00
+1.9%
11.4%₩71,000.00₩43,000.00n/a25
Feb ’25₩52,000.00
₩56,220.00
+8.1%
9.9%₩65,500.00₩43,000.00n/a25
Jan ’25₩43,400.00
₩53,711.54
+23.8%
8.9%₩65,000.00₩41,500.00n/a26
Dec ’24₩41,850.00
₩53,711.54
+28.3%
8.9%₩65,000.00₩41,500.00₩62,400.0026
Nov ’24₩39,600.00
₩53,711.54
+35.6%
8.9%₩65,000.00₩41,500.00₩61,100.0026
Oct ’24₩42,450.00
₩52,740.00
+24.2%
9.5%₩65,000.00₩41,500.00₩58,800.0025
Sep ’24₩39,500.00
₩52,740.00
+33.5%
10.1%₩65,000.00₩41,500.00₩61,900.0025
Aug ’24₩39,900.00
₩53,020.00
+32.9%
10.4%₩65,000.00₩41,500.00₩64,500.0025
Jul ’24₩39,200.00
₩54,250.00
+38.4%
10.3%₩65,000.00₩41,500.00₩60,200.0024
Jun ’24₩41,000.00
₩54,875.00
+33.8%
11.5%₩69,000.00₩41,500.00₩61,700.0024
May ’24₩41,950.00
₩55,629.17
+32.6%
10.1%₩69,000.00₩45,500.00₩58,700.0024
Apr ’24₩40,700.00
₩58,233.33
+43.1%
10.7%₩69,000.00₩46,600.00₩56,400.0024
Mar ’24₩45,400.00
₩59,483.33
+31.0%
11.5%₩72,000.00₩46,600.00₩56,600.0024
Feb ’24₩49,200.00
₩57,061.54
+16.0%
12.5%₩72,000.00₩46,600.00₩52,000.0026
Jan ’24₩42,050.00
₩53,192.31
+26.5%
10.7%₩65,000.00₩39,000.00₩43,400.0026
Dec ’23₩46,000.00
₩52,615.38
+14.4%
11.0%₩65,000.00₩39,000.00₩41,850.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 09:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hana Financial Group Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sunmok HaBarclays
Changhun KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research