Industrial Bank of Korea

KOSE:A024110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩11.6t

Industrial Bank of Korea Waardering

Is A024110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A024110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A024110 ( ₩14460 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩46388.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A024110 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A024110?

Belangrijke metriek: Omdat A024110 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A024110. Deze wordt berekend door A024110's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A024110's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
Inkomsten₩2.44t
Marktkapitalisatie₩11.60t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A024110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A024110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
A316140 Woori Financial Group
4.5x9.6%₩11.7t
A323410 KakaoBank
25.1x13.3%₩11.3t
A086790 Hana Financial Group
4.7x5.4%₩16.9t
A105560 KB Financial Group
7.3x8.6%₩32.7t
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.1%₩11.6t

Price-To-Earnings versus peers: A024110 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A024110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A024110 4.7xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies82PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A024110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het Asian Banks -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A024110's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A024110 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A024110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A024110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩14,460.00
₩15,421.05
+6.6%
14.6%₩19,000.00₩9,400.00n/a19
Dec ’25₩14,880.00
₩15,500.00
+4.2%
14.3%₩19,000.00₩9,400.00n/a20
Nov ’25₩14,360.00
₩15,475.00
+7.8%
14.1%₩19,000.00₩9,400.00n/a20
Oct ’25₩13,970.00
₩15,395.00
+10.2%
13.6%₩18,000.00₩9,400.00n/a20
Sep ’25₩13,810.00
₩15,287.50
+10.7%
13.5%₩18,000.00₩9,400.00n/a20
Aug ’25₩14,000.00
₩15,287.50
+9.2%
13.5%₩18,000.00₩9,400.00n/a20
Jul ’25₩13,850.00
₩15,305.26
+10.5%
13.3%₩18,000.00₩9,400.00n/a19
Jun ’25₩13,760.00
₩15,333.33
+11.4%
13.5%₩19,200.00₩9,400.00n/a21
May ’25₩13,950.00
₩15,333.33
+9.9%
13.5%₩19,200.00₩9,400.00n/a21
Apr ’25₩13,310.00
₩14,557.14
+9.4%
14.7%₩20,000.00₩8,600.00n/a21
Mar ’25₩14,000.00
₩13,209.52
-5.6%
15.7%₩17,000.00₩8,600.00n/a21
Feb ’25₩13,130.00
₩12,376.19
-5.7%
14.0%₩15,000.00₩8,600.00n/a21
Jan ’25₩11,860.00
₩12,323.81
+3.9%
14.9%₩15,000.00₩7,900.00n/a21
Dec ’24₩11,870.00
₩12,323.81
+3.8%
14.9%₩15,000.00₩7,900.00₩14,880.0021
Nov ’24₩11,260.00
₩12,290.48
+9.2%
15.2%₩15,000.00₩7,900.00₩14,360.0021
Oct ’24₩11,210.00
₩11,630.00
+3.7%
15.1%₩14,000.00₩7,900.00₩13,970.0020
Sep ’24₩10,760.00
₩11,580.00
+7.6%
14.9%₩14,000.00₩7,900.00₩13,810.0020
Aug ’24₩10,490.00
₩11,735.00
+11.9%
16.6%₩15,000.00₩7,900.00₩14,000.0020
Jul ’24₩10,340.00
₩11,815.00
+14.3%
17.1%₩15,000.00₩7,900.00₩13,850.0020
Jun ’24₩10,150.00
₩11,830.00
+16.6%
16.9%₩15,000.00₩7,900.00₩13,760.0020
May ’24₩10,060.00
₩12,030.00
+19.6%
16.9%₩15,000.00₩8,500.00₩13,950.0020
Apr ’24₩10,100.00
₩12,038.89
+19.2%
18.4%₩15,000.00₩8,500.00₩13,310.0018
Mar ’24₩10,380.00
₩12,084.21
+16.4%
18.2%₩15,000.00₩8,500.00₩14,000.0019
Feb ’24₩10,300.00
₩12,173.68
+18.2%
18.6%₩16,000.00₩8,500.00₩13,130.0019
Jan ’24₩9,820.00
₩12,235.29
+24.6%
18.6%₩16,000.00₩8,500.00₩11,860.0017
Dec ’23₩11,200.00
₩12,294.74
+9.8%
17.9%₩16,000.00₩8,500.00₩11,870.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Industrial Bank of Korea wordt gevolgd door 42 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sunmok HaBarclays
Changhun KimBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research