JB Financial Group Co., Ltd.

KOSE:A175330 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩3.1t

JB Financial Group Waardering

Is A175330 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A175330 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A175330 ( ₩16340 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩55682.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A175330 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A175330?

Belangrijke metriek: Omdat A175330 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A175330. Deze wordt berekend door A175330's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A175330's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
Inkomsten₩636.83b
Marktkapitalisatie₩3.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A175330's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A175330 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.1%₩11.7t
A316140 Woori Financial Group
4.4x9.6%₩11.6t
A323410 KakaoBank
23.9x13.3%₩10.4t
A086790 Hana Financial Group
4.7x5.4%₩16.5t
A175330 JB Financial Group
4.9x4.2%₩3.2t

Price-To-Earnings versus peers: A175330 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A175330's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A175330 4.9xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies80PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A175330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het KR Banks -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A175330's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A175330 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding5.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A175330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A175330 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩16,340.00
₩19,041.67
+16.5%
10.7%₩23,000.00₩16,000.00n/a12
Dec ’25₩19,680.00
₩19,192.31
-2.5%
10.5%₩23,000.00₩16,000.00n/a13
Nov ’25₩17,920.00
₩18,458.33
+3.0%
10.0%₩21,000.00₩16,000.00n/a12
Oct ’25₩15,310.00
₩16,000.00
+4.5%
7.4%₩18,000.00₩13,800.00n/a12
Sep ’25₩14,160.00
₩16,000.00
+13.0%
7.4%₩18,000.00₩13,800.00n/a12
Aug ’25₩14,480.00
₩15,916.67
+9.9%
7.6%₩18,000.00₩13,800.00n/a12
Jul ’25₩14,430.00
₩14,550.00
+0.8%
7.5%₩16,000.00₩12,500.00n/a10
Jun ’25₩14,620.00
₩14,075.00
-3.7%
10.6%₩16,000.00₩11,000.00n/a12
May ’25₩13,310.00
₩14,075.00
+5.7%
10.6%₩16,000.00₩11,000.00n/a12
Apr ’25₩12,660.00
₩13,509.09
+6.7%
12.4%₩16,000.00₩11,000.00n/a11
Mar ’25₩13,160.00
₩12,445.45
-5.4%
7.6%₩14,000.00₩10,600.00n/a11
Feb ’25₩12,580.00
₩11,536.36
-8.3%
6.9%₩12,400.00₩10,000.00n/a11
Jan ’25₩11,390.00
₩11,636.36
+2.2%
6.2%₩12,400.00₩10,000.00n/a11
Dec ’24₩10,420.00
₩11,636.36
+11.7%
6.2%₩12,400.00₩10,000.00₩19,680.0011
Nov ’24₩10,330.00
₩11,636.36
+12.6%
6.2%₩12,400.00₩10,000.00₩17,920.0011
Oct ’24₩9,960.00
₩10,266.67
+3.1%
6.7%₩11,000.00₩9,000.00₩15,310.009
Sep ’24₩9,550.00
₩10,155.56
+6.3%
6.3%₩11,000.00₩9,000.00₩14,160.009
Aug ’24₩8,650.00
₩10,155.56
+17.4%
6.3%₩11,000.00₩9,000.00₩14,480.009
Jul ’24₩8,470.00
₩10,544.44
+24.5%
7.4%₩12,000.00₩9,500.00₩14,430.009
Jun ’24₩8,470.00
₩10,544.44
+24.5%
7.4%₩12,000.00₩9,500.00₩14,620.009
May ’24₩8,360.00
₩10,522.22
+25.9%
7.7%₩12,000.00₩9,500.00₩13,310.009
Apr ’24₩8,740.00
₩10,455.56
+19.6%
9.0%₩12,000.00₩8,700.00₩12,660.009
Mar ’24₩9,250.00
₩10,455.56
+13.0%
9.0%₩12,000.00₩8,700.00₩13,160.009
Feb ’24₩9,580.00
₩10,055.56
+5.0%
8.1%₩11,000.00₩8,700.00₩12,580.009
Jan ’24₩7,890.00
₩9,588.89
+21.5%
9.4%₩11,000.00₩8,400.00₩11,390.009
Dec ’23₩8,430.00
₩9,588.89
+13.7%
9.4%₩11,000.00₩8,400.00₩10,420.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JB Financial Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Munyoung ChaBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research
Jeehoon ParkBofA Global Research