Optorun Co.,Ltd.

TSE:6235 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥82.6b

OptorunLtd Waardering

Is 6235 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6235 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6235 (¥1877) is trading above our estimate of fair value (¥324.92)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6235 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6235?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6235 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.4x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6235's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6235 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
4369 Tri Chemical Laboratories
32x35.6%JP¥97.7b
6315 TOWA
19.5x22.7%JP¥143.6b
6871 Micronics Japan
21.1x31.5%JP¥140.7b
6266 Tazmo
12.2x6.4%JP¥52.2b
6235 OptorunLtd
19.1x27.0%JP¥82.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6235 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the peer average (21.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6235's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6235 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the JP Semiconductor industry average (15x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6235's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6235 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6235 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven