Shibaura Mechatronics Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 6590 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

6590 ( ¥7990 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥13569.86 )

Is 6590 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6590 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6590 ( ¥7990 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥13569.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6590 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6590?

Belangrijke metriek: Omdat 6590 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6590. Deze wordt berekend door 6590's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6590's PE Ratio?
PE-verhouding	11.6x
Inkomsten	JP¥9.02b
Marktkapitalisatie	JP¥104.79b

6590 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.6x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6590's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6590 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.4x
6890 Ferrotec Holdings	7.3x	19.2%	JP¥116.7b
6315 TOWA	14.4x	18.9%	JP¥119.3b
4369 Tri Chemical Laboratories	30.2x	35.6%	JP¥92.0b
6235 OptorunLtd	13.8x	16.9%	JP¥82.2b
6590 Shibaura Mechatronics	11.6x	9.5%	JP¥104.8b

Price-To-Earnings versus peers: 6590 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6590's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
3856 Abalance	2x	n/a	US$91.09m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6590's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6590 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.6x
Eerlijke PE Verhouding	16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6590 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥7,990.00	JP¥13,000.00 +62.7%	23.7%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’25	JP¥10,310.00	JP¥12,250.00 +18.8%	27.3%	JP¥18,000.00	JP¥10,000.00	n/a	4
Nov ’24	JP¥6,260.00	JP¥7,666.50 +22.5%	21.7%	JP¥9,333.00	JP¥6,000.00	JP¥10,310.00	2
Oct ’24	JP¥7,050.00	JP¥7,666.67 +8.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,230.00	2
Sep ’24	JP¥8,306.67	JP¥7,666.67 -7.7%	21.7%	JP¥9,333.33	JP¥6,000.00	JP¥8,580.00	2
Aug ’24	JP¥8,230.00	JP¥7,333.33 -10.9%	18.2%	JP¥8,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,690.00	2
Jul ’24	JP¥7,410.00	JP¥7,000.00 -5.5%	14.3%	JP¥8,000.00	JP¥6,000.00	JP¥8,460.00	2
Jun ’24	JP¥5,746.67	JP¥6,333.33 +10.2%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥7,100.00	2
May ’24	JP¥5,033.33	JP¥6,333.33 +25.8%	5.3%	JP¥6,666.67	JP¥6,000.00	JP¥5,990.00	2
Nov ’23	JP¥3,266.67	JP¥4,666.67 +42.9%	7.1%	JP¥5,000.00	JP¥4,333.33	JP¥6,260.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tera Probe

JP¥26.1b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,873.00

6.0%

-52.7%

Rorze

JP¥312.0b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,769.00

-3.9%

27.3%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,022.50

1.2%

-21.1%