Shibaura Mechatronics Waardering
Is 6590 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6590 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6590 ( ¥10310 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥13767.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6590 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6590?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 6590's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | JP¥135.11b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.7x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6590's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.4x | ||
6315 TOWA | 19.5x | 22.7% | JP¥143.6b |
6055 JAPAN MATERIAL | 29.5x | 20.7% | JP¥180.1b |
6871 Micronics Japan | 21.1x | 31.5% | JP¥140.7b |
6890 Ferrotec Holdings | 7.5x | 18.2% | JP¥117.4b |
6590 Shibaura Mechatronics | 14.5x | 6.9% | JP¥135.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 6590 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6590's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 6590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 15 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6590's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | JP¥10,310.00 | JP¥12,250.00 +18.8% | 27.3% | JP¥18,000.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥6,260.00 | JP¥7,666.50 +22.5% | 21.7% | JP¥9,333.00 | JP¥6,000.00 | JP¥10,310.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥7,050.00 | JP¥7,666.67 +8.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,230.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥8,306.67 | JP¥7,666.67 -7.7% | 21.7% | JP¥9,333.33 | JP¥6,000.00 | JP¥8,580.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥8,230.00 | JP¥7,333.33 -10.9% | 18.2% | JP¥8,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,690.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥7,410.00 | JP¥7,000.00 -5.5% | 14.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,000.00 | JP¥8,460.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥5,746.67 | JP¥6,333.33 +10.2% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥7,100.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥5,033.33 | JP¥6,333.33 +25.8% | 5.3% | JP¥6,666.67 | JP¥6,000.00 | JP¥5,990.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,266.67 | JP¥4,666.67 +42.9% | 7.1% | JP¥5,000.00 | JP¥4,333.33 | JP¥6,260.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.