De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Tri Chemical Laboratories Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4369 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4369 ( ¥3485 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥8423.59 )

Is 4369 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4369 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4369 ( ¥3485 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8423.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4369 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4369?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4369. Deze wordt berekend door 4369's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4369's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥107.40b

4369 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.2x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4369's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4369 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.3x
6590 Shibaura Mechatronics	11.5x	2.3%	JP¥107.2b
6235 OptorunLtd	18.5x	25.6%	JP¥80.3b
6871 Micronics Japan	22x	31.5%	JP¥147.0b
6315 TOWA	21.2x	22.7%	JP¥155.5b
4369 Tri Chemical Laboratories	35.2x	36.0%	JP¥107.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4369 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4369's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4369 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4369's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4369 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	35.2x
Eerlijke PE Verhouding	23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4369 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4369 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥3,305.00	JP¥6,050.00 +83.1%	20.9%	JP¥8,200.00	JP¥5,100.00	n/a	4
Sep ’25	JP¥3,775.00	JP¥6,025.00 +59.6%	21.2%	JP¥8,200.00	JP¥5,100.00	n/a	4
Aug ’25	JP¥3,615.00	JP¥6,025.00 +66.7%	21.2%	JP¥8,200.00	JP¥5,100.00	n/a	4
Jul ’25	JP¥4,230.00	JP¥6,700.00 +58.4%	16.1%	JP¥8,200.00	JP¥5,700.00	n/a	3
Jun ’25	JP¥4,370.00	JP¥6,333.33 +44.9%	23.3%	JP¥8,200.00	JP¥4,600.00	n/a	3
May ’25	JP¥4,300.00	JP¥6,000.00 +39.5%	31.4%	JP¥8,200.00	JP¥3,600.00	n/a	3
Apr ’25	JP¥4,525.00	JP¥6,100.00 +34.8%	31.1%	JP¥8,200.00	JP¥3,600.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥4,900.00	JP¥4,500.00 -8.2%	23.7%	JP¥6,000.00	JP¥3,600.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥3,655.00	JP¥4,500.00 +23.1%	23.7%	JP¥6,000.00	JP¥3,600.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥3,610.00	JP¥4,750.00 +31.6%	26.3%	JP¥6,000.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥3,745.00	JP¥4,500.00 +20.2%	24.0%	JP¥6,000.00	JP¥3,500.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥3,225.00	JP¥3,833.33 +18.9%	6.1%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	3
Oct ’24	JP¥3,100.00	JP¥3,800.00 +22.6%	7.4%	JP¥4,000.00	JP¥3,400.00	JP¥3,485.00	3
Sep ’24	JP¥2,693.00	JP¥3,550.00 +31.8%	9.8%	JP¥4,000.00	JP¥3,150.00	JP¥3,775.00	3
Aug ’24	JP¥2,686.00	JP¥3,500.00 +30.3%	11.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,000.00	JP¥3,615.00	3
Jul ’24	JP¥2,789.00	JP¥3,533.33 +26.7%	10.4%	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	JP¥4,230.00	3
Jun ’24	JP¥2,569.00	JP¥3,383.33 +31.7%	15.1%	JP¥4,000.00	JP¥2,750.00	JP¥4,370.00	3
May ’24	JP¥2,192.00	JP¥3,266.67 +49.0%	20.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,400.00	JP¥4,300.00	3
Apr ’24	JP¥2,423.00	JP¥3,300.00 +36.2%	18.7%	JP¥4,000.00	JP¥2,500.00	JP¥4,525.00	3
Mar ’24	JP¥2,384.00	JP¥3,333.33 +39.8%	25.5%	JP¥4,500.00	JP¥2,500.00	JP¥4,900.00	3
Feb ’24	JP¥2,381.00	JP¥3,333.33 +40.0%	25.5%	JP¥4,500.00	JP¥2,500.00	JP¥3,655.00	3
Jan ’24	JP¥1,988.00	JP¥3,850.00 +93.7%	16.9%	JP¥4,500.00	JP¥3,200.00	JP¥3,610.00	2
Dec ’23	JP¥2,567.00	JP¥3,750.00 +46.1%	14.7%	JP¥4,300.00	JP¥3,200.00	JP¥3,745.00	2
Nov ’23	JP¥2,235.00	JP¥3,750.00 +67.8%	14.7%	JP¥4,300.00	JP¥3,200.00	JP¥3,225.00	2
Oct ’23	JP¥1,776.00	JP¥4,150.00 +133.7%	3.6%	JP¥4,300.00	JP¥4,000.00	JP¥3,100.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.