Nippon Shokubai Co., Ltd.

TSE:4114 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥256.6b

Nippon Shokubai Waardering

Is 4114 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4114 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4114 (¥1694) is trading below our estimate of fair value (¥2311.48)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4114 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4114?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4114 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.2x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4114's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4114 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
4626 Taiyo Holdings
20.8x15.3%JP¥222.3b
4206 Aica Kogyo Company
13x6.2%JP¥215.3b
4634 artience
12.4x6.4%JP¥189.4b
4043 Tokuyama
8.2x14.0%JP¥190.2b
4114 Nippon Shokubai
23.2x12.2%JP¥256.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4114 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the peer average (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4114's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4114 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4114's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4114 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4114 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4114 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,694.00
JP¥1,632.50
-3.6%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,410.00n/a4
Oct ’25JP¥1,757.50
JP¥1,577.50
-10.2%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Sep ’25JP¥1,682.50
JP¥1,577.50
-6.2%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Aug ’25JP¥1,575.50
JP¥1,547.50
-1.8%
17.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Jul ’25JP¥1,625.00
JP¥1,500.63
-7.7%
21.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50n/a4
Jun ’25JP¥1,656.00
JP¥1,398.88
-15.5%
17.6%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.5%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Apr ’25JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.3%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Mar ’25JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.6%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Feb ’25JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.6%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Jan ’25JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.1%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Dec ’24JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.3%
25.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50n/a4
Nov ’24JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.7%
18.0%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,694.004
Oct ’24JP¥1,357.50
JP¥1,569.17
+15.6%
20.4%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,757.503
Sep ’24JP¥1,395.25
JP¥1,576.67
+13.0%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00JP¥1,682.503
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,576.67
+15.6%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00JP¥1,575.503
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,798.33
+34.0%
12.8%JP¥2,000.00JP¥1,475.00JP¥1,625.003
Jun ’24JP¥1,297.50
JP¥1,823.33
+40.5%
13.9%JP¥2,075.00JP¥1,475.00JP¥1,656.003
May ’24JP¥1,377.50
JP¥1,848.33
+34.2%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,501.503
Apr ’24JP¥1,320.00
JP¥1,848.33
+40.0%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,450.003
Mar ’24JP¥1,417.50
JP¥1,906.67
+34.5%
7.0%JP¥2,075.00JP¥1,750.00JP¥1,410.503
Feb ’24JP¥1,372.50
JP¥1,890.00
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,380.003
Jan ’24JP¥1,320.00
JP¥1,882.50
+42.6%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,358.503
Dec ’23JP¥1,367.50
JP¥1,882.50
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,335.003
Nov ’23JP¥1,320.00
JP¥1,841.67
+39.5%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,400.253

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y