Is 4114 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4114 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4114 ( ¥1878.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2323.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4114 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4114?
Belangrijke metriek: Omdat 4114 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4114. Deze wordt berekend door 4114's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4114's PE Ratio?
PE-verhouding
21.8x
Inkomsten
JP¥13.07b
Marktkapitalisatie
JP¥280.20b
4114 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA
5.4x
PEG-verhouding
2.3x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4114's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4114 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: 4114 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4114's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 4114 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4114's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
4114 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
21.8x
Eerlijke PE Verhouding
12.1x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4114 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 4114 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
JP¥1,878.50
JP¥1,657.50
-11.8%
12.1%
JP¥2,000.00
JP¥1,510.00
n/a
4
Nov ’25
JP¥1,694.00
JP¥1,632.50
-3.6%
13.6%
JP¥2,000.00
JP¥1,410.00
n/a
4
Oct ’25
JP¥1,757.50
JP¥1,577.50
-10.2%
16.9%
JP¥2,000.00
JP¥1,300.00
n/a
4
Sep ’25
JP¥1,682.50
JP¥1,577.50
-6.2%
16.9%
JP¥2,000.00
JP¥1,300.00
n/a
4
Aug ’25
JP¥1,575.50
JP¥1,547.50
-1.8%
17.5%
JP¥2,000.00
JP¥1,300.00
n/a
4
Jul ’25
JP¥1,625.00
JP¥1,500.63
-7.7%
21.4%
JP¥2,000.00
JP¥1,112.50
n/a
4
Jun ’25
JP¥1,656.00
JP¥1,398.88
-15.5%
17.6%
JP¥1,750.00
JP¥1,112.50
n/a
4
May ’25
JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.5%
17.5%
JP¥1,750.00
JP¥1,112.50
n/a
4
Apr ’25
JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.3%
17.5%
JP¥1,750.00
JP¥1,112.50
n/a
4
Mar ’25
JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.6%
17.5%
JP¥1,750.00
JP¥1,112.50
n/a
4
Feb ’25
JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.6%
18.7%
JP¥1,750.00
JP¥1,112.50
n/a
4
Jan ’25
JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.1%
18.7%
JP¥1,750.00
JP¥1,112.50
n/a
4
Dec ’24
JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.3%
25.4%
JP¥2,000.00
JP¥1,112.50
n/a
4
Nov ’24
JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.7%
18.0%
JP¥2,000.00
JP¥1,232.50
JP¥1,694.00
4
Oct ’24
JP¥1,357.50
JP¥1,569.17
+15.6%
20.4%
JP¥2,000.00
JP¥1,232.50
JP¥1,757.50
3
Sep ’24
JP¥1,395.25
JP¥1,576.67
+13.0%
19.8%
JP¥2,000.00
JP¥1,255.00
JP¥1,682.50
3
Aug ’24
JP¥1,363.50
JP¥1,576.67
+15.6%
19.8%
JP¥2,000.00
JP¥1,255.00
JP¥1,575.50
3
Jul ’24
JP¥1,342.50
JP¥1,798.33
+34.0%
12.8%
JP¥2,000.00
JP¥1,475.00
JP¥1,625.00
3
Jun ’24
JP¥1,297.50
JP¥1,823.33
+40.5%
13.9%
JP¥2,075.00
JP¥1,475.00
JP¥1,656.00
3
May ’24
JP¥1,377.50
JP¥1,848.33
+34.2%
11.9%
JP¥2,075.00
JP¥1,550.00
JP¥1,501.50
3
Apr ’24
JP¥1,320.00
JP¥1,848.33
+40.0%
11.9%
JP¥2,075.00
JP¥1,550.00
JP¥1,450.00
3
Mar ’24
JP¥1,417.50
JP¥1,906.67
+34.5%
7.0%
JP¥2,075.00
JP¥1,750.00
JP¥1,410.50
3
Feb ’24
JP¥1,372.50
JP¥1,890.00
+37.7%
8.1%
JP¥2,075.00
JP¥1,700.00
JP¥1,380.00
3
Jan ’24
JP¥1,320.00
JP¥1,882.50
+42.6%
8.1%
JP¥2,075.00
JP¥1,700.00
JP¥1,358.50
3
Dec ’23
JP¥1,367.50
JP¥1,882.50
+37.7%
8.1%
JP¥2,075.00
JP¥1,700.00
JP¥1,335.00
3
Nov ’23
JP¥1,320.00
JP¥1,841.67
+39.5%
6.7%
JP¥2,000.00
JP¥1,700.00
JP¥1,400.25
3
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.