Kodama Chemical IndustryLtd Waardering
Is 4222 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4222 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4222 ( ¥335 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4604.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4222 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4222?
Belangrijke metriek: Omdat 4222 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4222's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | JP¥15.13b |
| Marktkapitalisatie | JP¥2.61b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4222's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
4120 Sugai Chemical Industry | 0.4x | n/a | JP¥2.7b |
7899 MICS Chemical | 0.9x | n/a | JP¥2.5b |
4102 Maruo Calcium | 0.2x | n/a | JP¥2.9b |
4247 POVAL KOGYO | 0.9x | n/a | JP¥3.1b |
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.2x | n/a | JP¥2.6b |
Price-To-Sales versus peers: 4222 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4222's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd | 0.08x | n/a | US$8.37m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 4222 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4222's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4222 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tokuyama
JP¥191.8b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,678.50
7D
1.2%
1Y
11.6%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
4188
JP¥785.90
7D
-5.3%
1Y
-18.9%
Kaneka
JP¥216.7b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,446.00
7D
0.5%
1Y
-7.2%