C.UyemuraLtd Waardering

Is 4966 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4966 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4966 ( ¥11230 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥13950.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4966 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4966?

Belangrijke metriek: Omdat 4966 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4966. Deze wordt berekend door 4966's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4966's PE Ratio?
PE-verhouding	13.3x
Inkomsten	JP¥13.59b
Marktkapitalisatie	JP¥179.38b

4966 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.8x
PEG-verhouding	3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4966's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4966 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24x
4043 Tokuyama	8.5x	14.0%	JP¥190.5b
4272 Nippon Kayaku	51.9x	38.6%	JP¥207.3b
4046 Osaka Soda	22.8x	21.8%	JP¥186.2b
4206 Aica Kogyo Company	12.9x	6.2%	JP¥211.8b
4966 C.UyemuraLtd	13.3x	4.0%	JP¥179.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4966 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4966's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
4119 Nippon Pigment Holdings	0.7x	n/a	US$31.09m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4966 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4966's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4966 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.3x
Eerlijke PE Verhouding	12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4966 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4966 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥11,200.00	JP¥11,850.00 +5.8%	15.6%	JP¥13,700.00	JP¥10,000.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥10,120.00	JP¥11,850.00 +17.1%	15.6%	JP¥13,700.00	JP¥10,000.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥11,380.00	JP¥11,850.00 +4.1%	15.6%	JP¥13,700.00	JP¥10,000.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

4.0%

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

3.9%

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

1.2%

6.6%