Tokuyama Corporation

TSE:4043 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥190.2b

Tokuyama Waardering

Is 4043 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4043 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4043 ( ¥2644 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6222.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4043 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4043?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4043 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA5x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4043's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4043 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
4634 artience
12.4x6.4%JP¥189.4b
4272 Nippon Kayaku
38.9x34.4%JP¥195.4b
4206 Aica Kogyo Company
13x6.2%JP¥215.3b
5384 Fujimi
25.5x16.0%JP¥172.0b
4043 Tokuyama
8.2x14.0%JP¥190.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4043 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4043's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4043 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4043's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4043 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4043 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4043 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,644.00
JP¥3,430.00
+29.7%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25JP¥2,886.00
JP¥3,430.00
+18.8%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25JP¥2,800.50
JP¥3,363.33
+20.1%
7.4%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,866.50
JP¥3,353.33
+17.0%
7.6%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,920.50
JP¥3,286.67
+12.5%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,042.00
JP¥3,053.33
+0.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
May ’25JP¥3,160.00
JP¥3,053.33
-3.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
Apr ’25JP¥2,670.50
JP¥2,853.33
+6.8%
14.2%JP¥3,260.00JP¥2,300.00n/a3
Mar ’25JP¥2,456.50
JP¥2,600.00
+5.8%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Feb ’25JP¥2,254.00
JP¥2,600.00
+15.4%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,391.00
JP¥2,600.00
+8.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Dec ’24JP¥2,363.50
JP¥3,066.67
+29.8%
23.0%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,337.50
JP¥3,166.67
+35.5%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,644.003
Oct ’24JP¥2,350.00
JP¥3,166.67
+34.8%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,886.003
Sep ’24JP¥2,357.00
JP¥3,166.67
+34.4%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,800.503
Aug ’24JP¥2,460.50
JP¥3,166.67
+28.7%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,866.503
Jul ’24JP¥2,368.50
JP¥3,037.50
+28.2%
27.5%JP¥4,300.00JP¥1,950.00JP¥2,920.504
Jun ’24JP¥2,135.00
JP¥2,937.50
+37.6%
23.5%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,042.004
May ’24JP¥2,174.00
JP¥2,630.00
+21.0%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,160.004
Apr ’24JP¥2,105.00
JP¥2,630.00
+24.9%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,670.504
Mar ’24JP¥2,178.00
JP¥2,630.00
+20.8%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,456.504
Feb ’24JP¥1,972.00
JP¥2,355.00
+19.4%
22.3%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,254.004
Jan ’24JP¥1,796.00
JP¥2,583.33
+43.8%
25.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,391.003
Dec ’23JP¥1,910.00
JP¥2,328.00
+21.9%
26.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,363.505
Nov ’23JP¥1,741.00
JP¥2,318.00
+33.1%
25.2%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,337.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven