Osaka Soda Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4046 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4046 ( ¥1962 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥5376.92 )

Is 4046 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4046 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4046 ( ¥1962 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5376.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4046 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4046?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4046. Deze wordt berekend door 4046's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4046's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥221.38b

4046 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4046's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4046 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.9x
4626 Taiyo Holdings	20.6x	15.3%	JP¥220.1b
4272 Nippon Kayaku	40x	34.4%	JP¥200.9b
4206 Aica Kogyo Company	13.5x	7.5%	JP¥212.5b
4043 Tokuyama	9.5x	15.9%	JP¥199.0b
4046 Osaka Soda	27.6x	21.9%	JP¥221.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4046 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4046's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4046 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het JP Chemicals -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4046's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4046 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.6x
Eerlijke PE Verhouding	18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4046 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4046 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥1,750.00	JP¥2,526.00 +44.3%	14.1%	JP¥2,880.00	JP¥1,940.00	n/a	4
Oct ’25	JP¥1,962.00	JP¥2,526.00 +28.7%	14.1%	JP¥2,880.00	JP¥1,940.00	n/a	4
Sep ’25	JP¥1,864.00	JP¥2,513.33 +34.8%	16.3%	JP¥2,880.00	JP¥1,940.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥1,940.00	JP¥2,513.33 +29.6%	16.3%	JP¥2,880.00	JP¥1,940.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥2,146.00	JP¥2,498.00 +16.4%	14.3%	JP¥2,880.00	JP¥1,940.00	n/a	4
Jun ’25	JP¥1,850.00	JP¥2,493.00 +34.8%	14.1%	JP¥2,860.00	JP¥1,940.00	n/a	4
May ’25	JP¥1,862.00	JP¥2,493.00 +33.9%	14.1%	JP¥2,860.00	JP¥1,940.00	n/a	4
Apr ’25	JP¥1,908.00	JP¥2,493.00 +30.7%	14.1%	JP¥2,860.00	JP¥1,940.00	n/a	4
Mar ’25	JP¥2,366.00	JP¥2,403.00 +1.6%	11.9%	JP¥2,720.00	JP¥1,940.00	n/a	4
Feb ’25	JP¥2,058.00	JP¥2,323.00 +12.9%	9.6%	JP¥2,500.00	JP¥1,940.00	n/a	4
Jan ’25	JP¥1,936.00	JP¥2,297.33 +18.7%	11.0%	JP¥2,500.00	JP¥1,940.00	n/a	3
Dec ’24	JP¥1,826.00	JP¥1,562.67 -14.4%	18.3%	JP¥1,940.00	JP¥1,248.00	n/a	3
Nov ’24	JP¥1,754.00	JP¥1,382.67 -21.2%	7.5%	JP¥1,500.00	JP¥1,248.00	n/a	3
Oct ’24	JP¥1,290.00	JP¥1,382.67 +7.2%	7.5%	JP¥1,500.00	JP¥1,248.00	JP¥1,962.00	3
Sep ’24	JP¥1,388.00	JP¥1,382.67 -0.4%	7.5%	JP¥1,500.00	JP¥1,248.00	JP¥1,864.00	3
Aug ’24	JP¥1,192.00	JP¥1,182.67 -0.8%	17.7%	JP¥1,400.00	JP¥900.00	JP¥1,940.00	3
Jul ’24	JP¥1,086.00	JP¥1,242.00 +14.4%	16.8%	JP¥1,420.00	JP¥900.00	JP¥2,146.00	4
Jun ’24	JP¥805.00	JP¥1,259.00 +56.4%	18.4%	JP¥1,500.00	JP¥900.00	JP¥1,850.00	4
May ’24	JP¥879.00	JP¥1,269.00 +44.4%	17.0%	JP¥1,500.00	JP¥940.00	JP¥1,862.00	4
Apr ’24	JP¥871.00	JP¥1,269.00 +45.7%	17.0%	JP¥1,500.00	JP¥940.00	JP¥1,908.00	4
Mar ’24	JP¥858.00	JP¥1,192.00 +38.9%	16.5%	JP¥1,420.00	JP¥940.00	JP¥2,366.00	3
Feb ’24	JP¥829.00	JP¥1,192.00 +43.8%	16.5%	JP¥1,420.00	JP¥940.00	JP¥2,058.00	3
Jan ’24	JP¥766.00	JP¥1,192.00 +55.6%	16.5%	JP¥1,420.00	JP¥940.00	JP¥1,936.00	3
Dec ’23	JP¥815.00	JP¥1,180.00 +44.8%	20.3%	JP¥1,420.00	JP¥940.00	JP¥1,826.00	2
Nov ’23	JP¥717.00	JP¥1,180.00 +64.6%	20.3%	JP¥1,420.00	JP¥940.00	JP¥1,754.00	2
Oct ’23	JP¥760.00	JP¥1,180.00 +55.3%	20.3%	JP¥1,420.00	JP¥940.00	JP¥1,290.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.