Shiseido Company, Limited

TSE:4911 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.1t

Shiseido Company Waardering

Is 4911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4911 ( ¥2869 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3976.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4911 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4911?

Belangrijke metriek: Omdat 4911 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4911. Deze wordt berekend door 4911's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4911's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopJP¥973.38b
MarktkapitalisatieJP¥1.12t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4911's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
2.4x9.3%JP¥656.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.6x3.6%JP¥444.5b
4452 Kao
1.9x3.2%JP¥3.0t
4922 KOSÉ
1.2x4.4%JP¥376.9b
4911 Shiseido Company
1.2x5.6%JP¥1.1t

Price-To-Sales versus peers: 4911 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4911's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4920 Nippon Shikizai
0.1xn/aUS$16.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4911 1.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4911 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4911's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4911 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4911 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,869.00
JP¥3,617.86
+26.1%
13.5%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a14
Nov ’25JP¥3,158.00
JP¥4,181.43
+32.4%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Oct ’25JP¥3,848.00
JP¥4,181.43
+8.7%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Sep ’25JP¥3,261.00
JP¥4,760.77
+46.0%
17.6%JP¥6,200.00JP¥3,160.00n/a13
Aug ’25JP¥4,625.00
JP¥5,203.25
+12.5%
15.6%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jul ’25JP¥4,610.00
JP¥5,203.25
+12.9%
15.8%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jun ’25JP¥4,971.00
JP¥5,221.73
+5.0%
16.6%JP¥6,200.00JP¥3,500.00n/a11
May ’25JP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.9%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.6%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.9%
18.3%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.7%
23.3%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a13
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.4%
22.6%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.7%
23.2%JP¥8,200.00JP¥3,500.00n/a14
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.9%
14.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,158.0015
Oct ’24JP¥5,250.00
JP¥7,286.00
+38.8%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,848.0015
Sep ’24JP¥5,937.00
JP¥7,286.00
+22.7%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,261.0015
Aug ’24JP¥6,109.00
JP¥7,280.00
+19.2%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,625.0015
Jul ’24JP¥6,493.00
JP¥7,253.33
+11.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,610.0015
Jun ’24JP¥6,251.00
JP¥7,143.75
+14.3%
11.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,971.0016
May ’24JP¥6,922.00
JP¥6,966.88
+0.6%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,354.0016
Apr ’24JP¥6,181.00
JP¥6,966.88
+12.7%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,174.0016
Mar ’24JP¥6,236.00
JP¥6,976.88
+11.9%
13.8%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,148.0016
Feb ’24JP¥6,640.00
JP¥6,808.13
+2.5%
14.9%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,096.0016
Jan ’24JP¥6,471.00
JP¥6,430.63
-0.6%
14.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,252.0016
Dec ’23JP¥6,034.00
JP¥6,217.06
+3.0%
15.1%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥3,940.0017
Nov ’23JP¥5,185.00
JP¥6,028.89
+16.3%
15.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,889.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rohto PharmaceuticalLtd

JP¥656.9b

Manufactures and markets pharmaceutical products, cosmetics, and functional foods worldwide.

4527

JP¥2,932.50

7D

6.8%

1Y

-5.1%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥512.00

7D

1.2%

1Y

-16.3%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,887.00

7D

-2.6%

1Y

-5.6%