Shiseido Company Waardering

Is 4911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4911 ( ¥3118 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4198.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4911 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4911?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 4911. Deze wordt berekend door 4911's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 4911's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

4911 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.1x
PEG-verhouding	3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4911's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.4x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd	25.6x	11.3%	JP¥775.9b
4452 Kao	42.8x	14.1%	JP¥3.0t
4922 KOSÉ	31.3x	12.2%	JP¥456.4b
4967 Kobayashi Pharmaceutical	29.8x	10.3%	JP¥414.2b
4911 Shiseido Company	124.4x	35.8%	JP¥1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 4911 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4911's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4911 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.4 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4911's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4911 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	124.4x
Eerlijke PE Verhouding	52.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4911 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 124.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥3,118.00	JP¥4,181.43 +34.1%	19.2%	JP¥5,600.00	JP¥3,000.00	n/a	14
Oct ’25	JP¥3,848.00	JP¥4,181.43 +8.7%	19.2%	JP¥5,600.00	JP¥3,000.00	n/a	14
Sep ’25	JP¥3,261.00	JP¥4,760.77 +46.0%	17.6%	JP¥6,200.00	JP¥3,160.00	n/a	13
Aug ’25	JP¥4,625.00	JP¥5,203.25 +12.5%	15.6%	JP¥6,200.00	JP¥3,600.00	n/a	12
Jul ’25	JP¥4,610.00	JP¥5,203.25 +12.9%	15.8%	JP¥6,200.00	JP¥3,600.00	n/a	12
Jun ’25	JP¥4,971.00	JP¥5,221.73 +5.0%	16.6%	JP¥6,200.00	JP¥3,500.00	n/a	11
May ’25	JP¥4,354.00	JP¥4,783.64 +9.9%	18.9%	JP¥5,850.00	JP¥3,320.00	n/a	11
Apr ’25	JP¥4,174.00	JP¥4,783.64 +14.6%	18.9%	JP¥5,850.00	JP¥3,320.00	n/a	11
Mar ’25	JP¥4,148.00	JP¥4,847.27 +16.9%	18.3%	JP¥5,850.00	JP¥3,320.00	n/a	11
Feb ’25	JP¥4,096.00	JP¥5,396.00 +31.7%	23.3%	JP¥7,600.00	JP¥3,500.00	n/a	13
Jan ’25	JP¥4,252.00	JP¥5,504.00 +29.4%	22.6%	JP¥7,600.00	JP¥3,500.00	n/a	12
Dec ’24	JP¥3,940.00	JP¥6,134.14 +55.7%	23.2%	JP¥8,200.00	JP¥3,500.00	n/a	14
Nov ’24	JP¥4,889.00	JP¥7,229.33 +47.9%	14.4%	JP¥9,000.00	JP¥5,000.00	JP¥3,158.00	15
Oct ’24	JP¥5,250.00	JP¥7,286.00 +38.8%	13.8%	JP¥9,000.00	JP¥5,000.00	JP¥3,848.00	15
Sep ’24	JP¥5,937.00	JP¥7,286.00 +22.7%	13.8%	JP¥9,000.00	JP¥5,000.00	JP¥3,261.00	15
Aug ’24	JP¥6,109.00	JP¥7,280.00 +19.2%	12.7%	JP¥9,000.00	JP¥5,100.00	JP¥4,625.00	15
Jul ’24	JP¥6,493.00	JP¥7,253.33 +11.7%	12.6%	JP¥9,000.00	JP¥5,100.00	JP¥4,610.00	15
Jun ’24	JP¥6,251.00	JP¥7,143.75 +14.3%	11.1%	JP¥8,080.00	JP¥5,100.00	JP¥4,971.00	16
May ’24	JP¥6,922.00	JP¥6,966.88 +0.6%	10.1%	JP¥8,080.00	JP¥5,100.00	JP¥4,354.00	16
Apr ’24	JP¥6,181.00	JP¥6,966.88 +12.7%	10.1%	JP¥8,080.00	JP¥5,100.00	JP¥4,174.00	16
Mar ’24	JP¥6,236.00	JP¥6,976.88 +11.9%	13.8%	JP¥8,690.00	JP¥4,700.00	JP¥4,148.00	16
Feb ’24	JP¥6,640.00	JP¥6,808.13 +2.5%	14.9%	JP¥8,690.00	JP¥4,700.00	JP¥4,096.00	16
Jan ’24	JP¥6,471.00	JP¥6,430.63 -0.6%	14.9%	JP¥8,400.00	JP¥4,700.00	JP¥4,252.00	16
Dec ’23	JP¥6,034.00	JP¥6,217.06 +3.0%	15.1%	JP¥8,400.00	JP¥4,700.00	JP¥3,940.00	17
Nov ’23	JP¥5,185.00	JP¥6,028.89 +16.3%	15.9%	JP¥8,400.00	JP¥4,700.00	JP¥4,889.00	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.