Kao Corporation

TSE:4452 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.0t

Kao Waardering

Is 4452 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4452 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4452 ( ¥6537 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5977.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4452 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4452?

Belangrijke metriek: Omdat 4452 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4452. Deze wordt berekend door 4452's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4452's PE Ratio?
PE-verhouding36.9x
InkomstenJP¥82.36b
MarktkapitalisatieJP¥3.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4452's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4452 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.5x13.4%JP¥669.1b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.9x19.1%JP¥447.4b
4922 KOSÉ
48.6x21.8%JP¥385.6b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥338.0b
4452 Kao
36.9x12.4%JP¥3.0t

Price-To-Earnings versus peers: 4452 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4452's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4452 36.9xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4452 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4452's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4452 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4452 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4452 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥6,537.00
JP¥7,210.00
+10.3%
8.1%JP¥8,400.00JP¥6,550.00n/a10
Nov ’25JP¥6,534.00
JP¥7,320.00
+12.0%
8.7%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Oct ’25JP¥7,050.00
JP¥7,405.00
+5.0%
8.2%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Sep ’25JP¥6,545.00
JP¥7,345.00
+12.2%
7.6%JP¥7,900.00JP¥6,300.00n/a10
Aug ’25JP¥6,532.00
JP¥7,213.00
+10.4%
8.6%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jul ’25JP¥6,471.00
JP¥7,153.00
+10.5%
8.2%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jun ’25JP¥6,888.00
JP¥7,073.00
+2.7%
8.0%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
May ’25JP¥6,592.00
JP¥6,457.00
-2.0%
11.6%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a10
Apr ’25JP¥5,763.00
JP¥6,385.56
+10.8%
11.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a9
Mar ’25JP¥5,706.00
JP¥6,617.78
+16.0%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Feb ’25JP¥5,830.00
JP¥6,595.56
+13.1%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Jan ’25JP¥5,800.00
JP¥6,473.33
+11.6%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Dec ’24JP¥5,715.00
JP¥6,235.45
+9.1%
18.9%JP¥8,800.00JP¥4,300.00n/a11
Nov ’24JP¥5,599.00
JP¥5,952.73
+6.3%
21.3%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,534.0011
Oct ’24JP¥5,551.00
JP¥5,907.27
+6.4%
21.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥7,050.0011
Sep ’24JP¥5,674.00
JP¥5,780.00
+1.9%
23.4%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,545.0011
Aug ’24JP¥5,415.00
JP¥5,813.64
+7.4%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,532.0011
Jul ’24JP¥5,214.00
JP¥5,813.64
+11.5%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,471.0011
Jun ’24JP¥4,936.00
JP¥5,954.17
+20.6%
22.1%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,888.0012
May ’24JP¥5,529.00
JP¥6,020.00
+8.9%
21.2%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥6,592.0012
Apr ’24JP¥5,167.00
JP¥6,058.18
+17.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,763.0011
Mar ’24JP¥5,030.00
JP¥6,020.00
+19.7%
20.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,706.0012
Feb ’24JP¥5,174.00
JP¥6,223.33
+20.3%
19.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,830.0012
Jan ’24JP¥5,255.00
JP¥6,021.54
+14.6%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,800.0013
Dec ’23JP¥5,459.00
JP¥6,105.71
+11.8%
21.0%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,715.0014
Nov ’23JP¥5,602.00
JP¥6,275.33
+12.0%
19.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,599.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mandom

JP¥57.9b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,283.00

7D

4.8%

1Y

0.7%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥510.00

7D

0.8%

1Y

-16.7%

Havix

JP¥3.7b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥470.00

7D

2.2%

1Y

-1.9%