Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

TSE:4527 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥656.9b

Rohto PharmaceuticalLtd Waardering

Is 4527 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4527 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4527 ( ¥2932.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4407.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4527 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4527?

Belangrijke metriek: Omdat 4527 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4527. Deze wordt berekend door 4527's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4527's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenJP¥27.26b
MarktkapitalisatieJP¥656.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4527's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4527 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.7x19.1%JP¥444.5b
4922 KOSÉ
47.5x21.8%JP¥376.9b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.8b
4927 Pola Orbis Holdings
40.9x12.5%JP¥299.8b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.1x13.4%JP¥656.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4527 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4527's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4527 24.5xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4527 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het JP Personal Products -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4527's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4527 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4527 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4527 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,932.50
JP¥3,957.78
+35.0%
16.9%JP¥4,770.00JP¥2,450.00n/a9
Nov ’25JP¥3,329.00
JP¥4,196.67
+26.1%
9.1%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,541.00
JP¥4,185.56
+18.2%
9.0%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,476.00
JP¥4,022.22
+15.7%
10.3%JP¥4,770.00JP¥3,460.00n/a9
Aug ’25JP¥3,396.00
JP¥3,958.89
+16.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jul ’25JP¥3,348.00
JP¥3,947.78
+17.9%
9.6%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jun ’25JP¥2,761.00
JP¥3,930.00
+42.3%
10.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
May ’25JP¥3,079.00
JP¥3,892.50
+26.4%
8.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
Apr ’25JP¥3,004.00
JP¥3,891.43
+29.5%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a7
Mar ’25JP¥3,017.00
JP¥3,925.00
+30.1%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,380.00n/a6
Feb ’25JP¥3,038.00
JP¥3,800.00
+25.1%
23.0%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a8
Jan ’25JP¥2,843.00
JP¥3,814.29
+34.2%
24.5%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a7
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥4,125.56
+33.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00n/a9
Nov ’24JP¥3,551.00
JP¥4,125.56
+16.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00JP¥3,329.009
Oct ’24JP¥4,055.00
JP¥3,998.57
-1.4%
23.2%JP¥4,600.00JP¥1,750.00JP¥3,541.007
Sep ’24JP¥3,901.00
JP¥3,655.71
-6.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥1,750.00JP¥3,476.007
Aug ’24JP¥3,035.00
JP¥3,320.00
+9.4%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,396.007
Jul ’24JP¥3,241.00
JP¥3,262.86
+0.7%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,348.007
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,838.57
+27.1%
42.2%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥2,761.007
May ’24JP¥2,831.00
JP¥3,531.43
+24.7%
47.8%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥3,079.007
Apr ’24JP¥2,770.00
JP¥2,870.00
+3.6%
16.3%JP¥3,200.00JP¥1,750.00JP¥3,004.007
Mar ’24JP¥2,454.00
JP¥2,633.57
+7.3%
16.9%JP¥3,170.00JP¥1,750.00JP¥3,017.007
Feb ’24JP¥2,374.00
JP¥2,514.29
+5.9%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,038.007
Jan ’24JP¥2,320.00
JP¥2,485.71
+7.1%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,843.007
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,471.43
+11.6%
14.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,097.007
Nov ’23JP¥2,290.00
JP¥2,454.38
+7.2%
11.8%JP¥2,750.00JP¥1,750.00JP¥3,551.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mandom

JP¥58.0b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,286.00

7D

3.8%

1Y

0.9%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥508.00

7D

0.4%

1Y

-21.4%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,962.00

7D

1.7%

1Y

-1.2%